您好,欢迎来到中国政协传媒网!

加入收藏 网站地图 帮助中心

嘉麟杰:2016年年度报告


  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告 股票简称:嘉麟杰 股票代码:002486 公告编号:2017-026 2017 年 03 月 1 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑小将、主管会计工作负责人李勐及会计机构负责人(会计主管 人员)朱颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 1、公司主营业务所处的国际高端纺织品市场需求变化存在较大的不确定 性,对公司的均衡生产和稳定经营有一定的影响;2、原材料、能源价格以及国 内劳动力成本的持续上升,导致公司生产成本的增长,对公司的经营成果有一 定的影响;3、公司自营高端户外运动服装品牌及海外运动品牌的培育存在不确 定性,对公司整体业绩将有一定影响;4、其他风险:汇率波动风险、市场竞争 风险等。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 59 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 3 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 嘉麟杰、公司、本公司 指 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 嘉麟杰服饰 指 上海嘉麟杰服饰有限公司 嘉麟杰运动品 指 上海嘉麟杰运动用品有限公司 乐菱时装 指 上海乐菱时装有限公司 冠麟服饰 指 连云港冠麟服饰有限公司 SCT Japan 指 SCT Japan 株式会社 普澜特 指 普澜特复合面料(上海)有限公司 SN EURO 指 Super.Natural Europe Ltd. 湖北嘉麟杰 指 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 湖北嘉麟杰服饰 指 湖北嘉麟杰服饰有限公司 皿鎏软件 指 上海皿鎏软件有限公司 嘉麟杰企业发展 指 上海嘉麟杰企业发展有限公司 嘉艋投资 指 上海嘉艋投资管理中心(有限合伙) CA Pak 指 Challenge Apparels Limited Masood Pak 指 Masood Textile Mills Limited 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元(无特殊说明情况下) 4 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉麟杰 股票代码 002486 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 公司的中文简称 上海嘉麟杰 公司的外文名称(如有) SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)SHANGHAI CHALLENGE 公司的法定代表人 郑小将 注册地址 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 注册地址的邮政编码 201504 办公地址 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 办公地址的邮政编码 201504 公司网址 www.challenge-21c.com 电子信箱 investor@challenge-21c.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张开彦 庄寒冰 联系地址 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 电话 021-37330000-1130 021-37330000-1998 传真 021-57381100-1998 021-57381100-1998 电子信箱 zhangkaiyan@dong-xu.com zhuanghb.sct@challenge-21c.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司董事会秘书办公室 5 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913100006074274061 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 王斌、严盛辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 727,895,014.30 700,825,174.66 3.86% 872,609,420.31 归属于上市公司股东的净利润 11,858,375.09 -102,319,522.06 111.59% 27,629,741.22 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -69,614,053.34 -95,985,356.77 27.47% 24,219,149.12 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 11,793,752.57 1,419,656.00 730.75% 69,923,367.41 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0143 -0.1230 111.63% 0.0332 稀释每股收益(元/股) 0.0143 -0.1230 111.63% 0.0332 加权平均净资产收益率 1.29% -10.56% 11.85% 2.70% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 1,632,035,165.98 1,608,469,555.08 1.47% 1,659,784,158.45 归属于上市公司股东的净资产 928,747,658.45 914,205,135.45 1.59% 1,026,598,111.03 (元) 6 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,016,752.31 164,004,508.30 241,906,183.81 177,967,569.88 归属于上市公司股东的净利润 -16,137,880.00 -20,972,043.62 -5,408,093.45 54,376,392.16 归属于上市公司股东的扣除非经 -16,732,598.32 -21,617,537.42 -19,556,758.05 -11,707,159.55 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,639,167.63 -42,753,154.87 24,781,312.35 20,126,427.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 71,682,395.61 -11,385,088.95 59,771.12 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 24,755,051.90 4,555,406.88 3,714,101.62 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,653.05 -48,552.21 399,353.51 减:所得税影响额 14,846,760.29 -654,658.11 688,492.65 少数股东权益影响额(税后) 11,605.74 110,589.12 74,141.50 合计 81,472,428.43 -6,334,165.29 3,410,592.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 7 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于中高端专业户外运动功能性面料的设计、研发与生产,为户外运动品牌提供功能性面料及成衣产品。经过多 年的发展和积累,公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位,公司连续多年位列中国纺织工业协 会评选的年度针织行业企业竞争力十强,年度纺织行业企业竞争力百强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较期初增长 2.3%,系权益法下确认投资损益所致。 固定资产 报告期末较期初增长 3.09%,系在建工程完工结转所致。 无形资产 报告期末较期初减少 1.87%,系土地使用权在报告期内摊销所致。 在建工程 报告期末较期初减少 40.41%,系完工结转固定资产所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 境外子公司 34,059,548.6 设立 日本 纺织品销售 -2,178,890.80 3.67% 否 SCT Japan 3 境外子公司 21,893,515.1 设立 瑞士 纺织品销售 -5,287,245.63 2.36% 否 SN EURO 7 境外子公司 84,305,463.3 纺织品生产 -24,698,621.2 设立 巴基斯坦 9.08% 否 CA Pak 8 与销售 7 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 9 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内,在国际经济形势低迷、终端消费不振的不利形势下,公司继续坚持通过加强技术研发、优化工艺流程、深耕 精细化管理、整合产业链资源优势等方式,提升了在户外运动高档织物面料细分领域的核心竞争力。 10 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 (一)公司2016年度经营工作回顾 报告期内,公司主营产品所处的功能性运动面料细分市场受到世界经济增长乏力影响而加剧波动, 多个新建产能项目 仍处于试生产和逐步完善阶段。但公司管理层在董事会的带领下,仍努力持续完善公司内部管理制度,坚持产业升级和主业 平稳并重的原则,坚持在生产工艺升级和面料技术研发上的投入,同时逐步剥离了部分与主业关联性不强的项目,使管理层 得以集中财力和人力深耕区域产能的合理化再配置,也取得了一定的成绩。公司2016年全年实现销售收入为727,895,014.30 元,与上年同期相比同比增长3.86%;全年实现归属于上市公司股东的净利润为11,858,375.09元,与上年同期相比同比上升 111.59%;公司总资产为1,632,035,165.98元,较年初增长1.47%;归属于公司股东的净资产为928,747,658.45元,较年初增 长1.59%。 具体而言, 公司报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作: 1、 变革传统计划管理模式 报告期内,公司管理层通过加强信息化手段对计划业务予以积极支持,进一步优化了生产管理高级排程管理系统,增加 了计划部对生产进度的管控与预警能力,并借助ERP系统的数据汇总、归类及进而分析的功能,推演生成了计划产能、实际 产能、生产进度以及物料损耗的可视化分析报告,并在此基础上适时分环节成立了各专项小组以应对处理重复补差及生产余 料,切切实实地提高了运行效率,真真正正地实现了降本增效,在规划好面料计划与成衣计划的基础上,实现了面料与成衣 进度的更高效协作和更有前瞻性的调度,从而为公司产品对销售端的快速反应提供了助力,使公司产品的市场开拓得以有效 衔接和平稳过渡。 2、变革销售导向,优化创新产品,用价值留客户 稳定市场份额并扩大销售客户群是公司报告期内的重要工作,此项工作的难点在于既要增加销售,又不能降低公司的毛 利率。鉴于国内纺织制造业群体所处国际市场现阶段的人力成本劣势及公司个体相对而言的人才和技术优势,公司市场销售 部门在报告期内努力扬长避短,不断用创新的产品去创造发掘客户的衍生价值。公司的研发人员也越来越具有市场意识,积 极分析和掌握市场流行趋势,不断地寻找产品创新,以稳定产品在国际市场的制高点。同时,公司也完善了从市场信息收集 到研发工作流程中人力资源管理的绩效管理的整套体系,充分调动了相关人员的工作积极性,实现了多部门的联动,创造了 一切为市场,为客户创造价值的工作氛围。 报告期内,公司相关市场和销售部门在稳定包括破冰船、Polartec、耐克在内的原有大客户的同时,还积极开发了包括 优衣库、安莉芳、爱慕在内的多家新客户,为未来继续推进销售战略夯实了基础。同时,公司研发团队积极应对客户从销售 终端传导来的更加挑剔的创新和交期要求,增加了新品开发强度,在产品开发、试样及大货等各方面精心组织并于包括纺织 大专院校在内的业界权威独立机构通力合作,本年度共开发出初样900余个,展样 250 余组,并且在包括羊毛纬编面料 、 阻燃面料、尼龙弹性面料、功能性面料、起绒类面料系列等大品类的开发过程中突破了诸多技术难题,为未来进一步的市场 开拓积累了丰富的技术和产品储备。2016年获中国纺织工业联合会科学技术进步奖三等奖1项,中国纺织工业联合会针织内 衣创新贡献奖1项。被上海市评为专利工作示范企业,被金山区评为工程技术研究中心。专利方面:2016年共获得专利授权 15项,其中,授权发明专利12项,授权实用新型专利3项;共申请专利19项,其中发明专利14项,实用新型专利5项;截止到 2016年底,公司共拥有授权专利86项,其中授权发明专利49项,授权实用新型专利37项。 11 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、 变革成本管控模式,整合各生产基地资源优势 公司管理层清楚地认识到仅凭原有的创新产品优势并不能完全满足市场多变的需求,公司还必须以更优的价格为客户创 造价值,提高客户的粘性。公司通过积极整合现有的各生产基地,力求在未来能打造出一个统一在嘉麟杰旗下的全球化的、 能满足不同档次和类型客户需求的高效率供应链体系。报告期内,公司上海生产基地已逐步演进为主要以技术和产品创新、 研发为龙头,同时以高端、功能性、多品种、小批量、快速响应为主要产品的生产研发中心;湖北生产基地则在除了承接部 分上海工厂的产能外,还逐步尝试承接了国内新客户的订单,并同时为嘉麟杰服饰(巴基斯坦)提供了部分化纤类功能性面 料;嘉麟杰服饰(巴基斯坦)则积极利用当地服装服饰产品出口欧盟免关税政策、较低的原料价格和人力资源成本的优势开 始为全球性大客户提供批量较大的产品。在公司总部已经向主要承担市场、销售、客户服务、各工厂管理、业务调配、资金 调度等功能方面有所倾斜的同时,一个上海、湖北和巴基斯坦生产基地三方并重、积极联动、互为补充的,同时也是资源配 置国际化,产品类型多元化,客户需求分层化的完整的供应链体系已初具雏形,以应对未来更多客户的多样化需求,使企业 初步具备了强大的规模化综合订单承接能力。 4、 变革品牌运营模式 报告期内,公司运营多年的自营服饰品牌Kroceus(KR,“地球科学家”)面对日益激烈的市场竞争,虽然采取了包括 创造品牌记忆点、加强产品特点系列化、聘请知名作家担任品牌代言人及加强同各主流电商平台合作在内的多种营销手段, 也取得了一定的增长,提升了品牌影响力,但仍不能达到董事会的期望。为更好地集中精力对主营面料产品的产能配置的国 际化区域分配进行战略性调整,公司于年底转让出了持有的运营KR品牌的子公司嘉麟杰运动用品的全部股权。 而公司的另一自营服饰品牌Super Natural(SN,“优越自然”)的经营目标则是在针织羊毛产品领域把品牌真正打造 成国际化知名品牌,并超额实现了董事会年初下达的业绩提升目标。这其中,尤其在国内市场,SN运营团队很好地把握住了 目前国内如火如荼的马拉松等全民运动项目快速普及的契机,积极在丰富产品线以及扩大与新渠道电子商务平台的合作方面 加大力度,实现了区域市场的销售大幅增长,为公司继续探索自营服装品牌增强了信心。 (二)公司未来发展计划 1、行业发展面临的严峻挑战和中高档纺织品蕴含的历史机遇 国际国内的纺织行业近年来受全球经济不振的影响,面临着较为严峻的持续压力。终端消费市场疲软、制造业各项成 本高企、同质化低层次竞争加剧等多重现象,给纺织行业尤其是以制造业为主的国内纺织行业增加了重重困难。这些客观不 利因素中,原材料、燃料等成本的持续高企,以及国内劳动力成本的不断攀升,直接导致了中国纺织行业的一些传统比较优 势持续减弱甚至雄风不再,改革开放和全球化带来的上轮产业路径转移给我国纺织行业带来的单纯红利时代已宣告结束,越 来越多技术含量不高、生产工艺低端的基本品类正在向以东南亚为代表的周边低成本国家和地区转移,纺织产业的国际转移 步伐不断加快,行业面临着较大的外部隐患。 尽管如此,公司管理层对未来仍充满信心,坚信目前世界范围内仍没有一个具有完备的产业链集群的国家或地区来取 代纺织品“中国制造”的地位,而且,在高端纺织品生产制造领域,中国的地位目前尚未受到实质性的影响,中国高端纺织 品在未来仍会有恢复性增长和发展的机会。正是由于公司充分认识到利用国际市场优化产品结构逐步转型升级的重要意义, 管理层仍将坚持利用产能配置的区域分配进行战略性调整以确保主业平稳的运营理念。 2、2017年公司发展计划 2017年,国际经济形势存在着诸多不确定性,为海外市场的维护和开拓带来不确定性,纺织制造业的前景喜忧参半, 公司所面临的市场环境也绝不会轻松;另一方面,公司各个战略性布局的新建项目逐步进入到常态的生产运营,新的机遇也 将会不断出现,公司全员都应有强烈的忧患意识,直面时代的变革和行业的变化。据此,公司制定了2017年的主要工作方向 如下: (1)继续加强对各重点投资项目的常态化管理 近年来,面对国内纺织制造业不断高企的各项成本,公司未雨绸缪,不断进行细分及衍生市场的战略布局,希望能充 分借力国际研发、市场、生产和销售的资源,把握未来国际市场资源配置全球化的趋势,进一步提高公司综合接单能力和整 体竞争力,保持行业先进水平,扩大市场销售份额公司。2016年,公司的几项重要投资项目已经全面展开。这其中包括湖北 嘉鱼面料生产研发基地项目、竹山成衣生产配套项目、巴基斯坦合资生产基地等产能扩建项目,都已经从建设和投入阶段逐 12 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 步进入到常态化生产和管理的阶段。2017年,这些项目将继续有序推进,实施的顺利程度,将直接影响到公司未来集团化综 合承接订单能力的强弱,直接影响到未来能否高效快速地应对高端面料市场用户的变化需求。自营服饰品牌 “优越自然” (SN项目)的继续推进工作也将进入到重要阶段,这将关系到公司能否有机会实现生产制造与品牌渠道并重的长远发展目标。 这些工作互相依托也互相影响,对公司的项目管理、资金管理、人才管理都将会带来新年的挑战。“千里之堤,毁于蚁穴”, 管理层年年提风险,岁岁提内控,始终需要重视的一个问题是:如何对不同的业务、不同的领域、不同市场进行有效的控制。 要做到既能防范风险,又能使得项目团队具备主观能动性。经过两年的实践,公司也积累了一些经验,这需要以制度成型, 并通过合理的方式保证制度的落地和持续实施。这些目标的实现,需要各子公司和项目的负责人员必须作好工作计划,合理 规划各种资源,密切跟踪项目的进展情况,及时与公司有关管理部门沟通,以便公司能够保质保量的完成重点项目的订单落 实工作,争取尽快转化技术优势投入规模化生产运营,使投资有产出,为公司的业绩增添亮色。 (2)继续巩固公司产品技术领先地位,更好地丰富产品储备 报告期内,公司技术研发部门取得了一定的成绩,巩固了公司在业界良好的技术领先的地位。2017年,公司应一如既 往地在面料系列的核心产品开发上持续投入,加大对于新品成功研发的奖励和扶持力度,也将继续加强与国际专业机构、国 内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作,充分利用高新技术企业和上海市企业技术中心的平台,充分利用同东华大学合作 的研究生培训基地和工程硕士培养项目,在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时,为企业的转型和升级打下扎实的 基础。 (3)继续强调精细化管理,推进数字化信息系统的建设 近年来,公司新旧ERP系统顺利完成了系统数据并行的过渡阶段,成果已经得到初步体现。2017年,公司上下仍然要 齐心协力,各部门配合系统的推进实施,继续严格按照系统要求进行操作坚决,杜绝跨越流程办事现象的发生,为公司的管 理从执行层面设立全新标杆,对公司以后的业务扩展和管理模式复制打好基础。公司管理层近年来一直反复强调:企业需要 的信息系统不仅仅是一张能够将数据快速分类、表单化、电子化的“高级管理名片”,而更应该是一位能及时采集并分析数 据,为成本分析乃至产能规划等经营决策提供可靠依据的“有效管理助手”。未来市场的发展趋势已经要求企业的经营要求 必须坚决依托信息化和智能化的工具,实现以流程驱动为基础的信息化系统管理,形成通过系统维护促进管理水平提升的良 性循环,才能不断降低成本,才能有效地联动各生产制造基地提高集团化综合接单能力,打造出一个“产品热点化反馈,数 据精确化分析,模块高效化管理”的现代企业,更好地满足复杂多变的市场和客户快速响应的要求。 (4)继续培育核心骨干,坚持优化人才储备 优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的瓶颈,尤其是随着公司巴基斯坦生产基地的业务扩大,SN品牌销售 区域的丰富,对于国际化人才的需求也会越来越迫切,甚至于需要管理层认真考虑不同国家、不同民族间文化和宗教背景差 异等复杂因素,这些都要求管理层和各部门必须长期重视,更加重视内部人才的发现和外部人才的引进,要配合合理有效的 多层次激励机制,创造适合人才成长、挖掘和发展的环境,把完成梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务,为公司的 未来发展储备人才、搭建平台。 (5)继续用创新思路加速自营品牌“优越自然”的市场推广 2016年,公司自营服饰品牌,原先定位于主要面向海外市场销售的“优越自然”(SN)项目“无心插柳”,在关闭了 对业绩负面影响较大的美国业务的同时,内销市场取得了出乎意料的战果,完成销售1600万元,实现利润300万元。2017年 SN团队的工作重点将是坚持完善品牌的全球化战略和产品营销策略,以巩固品牌市场形象和提高品牌盈利能力为重心,同时 扩大中国市场的投入,开辟更加符合国人审美的都市系列,利用本地优势,迅速使中国成为品牌最大的消费市场。 (6)积极开展跨产业并购整合,做强实体产业 2017年,除了在纺织产业继续发展外,公司将运用上市公司的平台优势,计划对国家支持的战略实体产业加大布局。 以公司一贯的精耕细作的工匠精神经营实体产业,以获得公司长期的可持续发展。 13 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,受全球经济衰退的影响,纺织品市场需求依然较为低迷。公司全年实现销售收入为727,895,014.30元,与上 年同期相比同比仅小幅增长3.86 %;基于整合资源集中精力发展主业、优化资产结构的考虑,公司通过包括处置子公司及参 股公司股权方式在内的一系列努力措施,实现归属于上市公司股东的净利润为11,858,375.09元,与上年同期相比增长 111.59%;报告期末,公司总资产为1,632,035,165.98元,较年初增长1.47%;归属于公司股东的净资产为928,747,658.45元, 较年初增长1.59%。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 727,895,014.30 100% 700,825,174.66 100% 3.86% 分行业 工业 727,895,014.30 100.00% 700,825,174.66 100.00% 3.86% 分产品 面料 145,216,024.29 19.95% 122,408,990.33 17.47% 18.63% 成衣 582,625,167.07 80.04% 578,386,645.25 82.53% 0.73% 其他 53,822.94 0.01% 29,539.08 0.00% 82.21% 分地区 外销 627,648,394.67 86.23% 657,019,203.95 93.75% -4.47% 内销 100,246,619.63 13.77% 43,805,970.71 6.25% 128.84% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 727,895,014.30 581,242,548.06 20.15% 3.86% 4.31% -0.34% 分产品 14 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 面料 145,216,024.29 121,411,475.73 16.39% 18.63% 9.12% 7.29% 成衣 582,625,167.07 459,831,072.33 21.08% 0.73% 3.11% -1.82% 其他 53,822.94 100.00% 82.21% 分地区 外销 627,648,394.67 481,377,478.38 23.30% -4.47% -7.72% 2.69% 内销 100,246,619.63 99,865,069.68 0.38% 128.84% 180.68% -18.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 米 5,996,200 5,232,900 14.59% 面料 生产量 米 5,741,600 4,919,400 16.71% 库存量 米 959,200 1,213,800 -20.98% 销售量 件 7,803,200 5,965,100 30.81% 成衣 生产量 件 8,266,500 6,070,400 36.18% 库存量 件 787,200 323,900 143.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,随着湖北面料生产基地的项目投产,公司加大了国内面料市场的拓展,使得面料的产、销量分别增长了16.71%、 14.59%。 2、报告期内,国际高端纺织品市场需求依然低迷,为顺应市场的发展动态,公司及时调整了业务重心模式,主动加大了国 内中、低端市场的拓展,引进了如优衣库、迪卡侬等在内的一系列订单客户,使得公司得以抵冲外销订单下滑带来的不利影 响。报告期内,公司成衣整体销售保持稳定,收入较上年微幅增长0.73%,但成衣的产、销量分别增长了36.18%、30.81%。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 15 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 面料 121,411,475.73 20.89% 111,266,245.19 19.97% 9.12% 成衣 459,831,072.33 79.11% 445,950,912.88 80.03% 3.11% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司于2016年11月23日与常州老三集团有限公司签署了《股权转让协议》,将公司持有的全资子公司上海嘉麟杰运动用 品有限公司100%的股权转让予常州老三集团有限公司,转让总价为人民币9,500万元。上海嘉麟杰运动用品有限公司已于2016 年12月22日完成工商变更登记,股权转让款已于2016年12月27日支付完毕。 2、公司于2016年12月与陈洪彦签署了《财产份额转让协议》,将公司持有的上海嘉艋投资管理中心(有限合伙)的财产份 额(对应的认缴出资额9,900万元,实缴出资额49.50万元)转让给陈洪彦,转让价为人民币50万元。上海嘉艋投资管理中心 (有限合伙)已于2016年12月23日完成工商变更登记,股权转让款已于2016年12月27日支付完毕。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 426,643,917.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 ICEBREAKER NZ LTD 234,394,616.52 32.20% 2 POLARTEC,LLC 95,409,351.01 13.11% 3 KATHMANDU LIMITED 38,881,383.95 5.34% 4 UNIQLO CO.,LTD 36,186,384.87 4.97% 5 上海莘威运动品有限公司 21,772,180.90 2.99% 16 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 -- 426,643,917.25 58.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 166,699,967.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 张家港扬子纺纱有限公司 124,791,565.69 21.47% 2 上海燃气(集团)有限公司 12,011,475.50 2.07% 3 苏州优富纺织品有限公司 11,826,211.08 2.03% 4 绍兴县科来雅化纤有限公司 9,899,959.89 1.70% 5 苏州工业园区圣欧纺织有限公司 8,170,754.92 1.41% 合计 -- 166,699,967.08 28.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售佣金减少,门店减少等原因导致 销售费用 82,350,412.55 95,508,223.70 -13.78% 销售费用下降 湖北项目正式投产导致管理费用增 管理费用 144,607,187.72 135,090,445.52 7.04% 加 湖北项目投产后利息费用化,报告期 财务费用 36,643,164.92 24,523,021.85 49.42% 汇兑收益减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年,公司开展了多个科研项目,如“无刺痒羊毛交织面料的开发”、“可降解产业用纺织品的开发研究”、“舒适、保暖、 永久阻燃绒类针织面料的开发”、“高亲水保暖摇粒绒面料的开发”、“多组分天然纤维面料抗起毛起球关键技术及产业化”、“低 比例羊毛混纺面料的开发”、“高弹高回复针织面料的开发”、“一种兼具吸湿排汗和快干功能的针织面料的开发”等。各项研 究项目成果显著,已累计申请专利19项(其中发明专利14项)。 截至报告期末,“可降解产业用纺织品的开发研究”项目已研发出可完全降解的性能优异的高品质纸尿裤,经小样、中试,2017 年即将上市;“高密超轻多功能性针织面料技术研究及产业化”项目荣获中国纺织工业联合会科学技术进步三等奖,“高导超 17 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 透棉型涤针织内衣面料的研究与开发”项目荣获中国纺织工业联合会创新贡献奖。公司通过不断改进织造、染色、后整理工 艺,攻克技术难题,积聚研发多种高档服装面料,使产品达到了国际先进水平,获得了用户的高度评价。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 228 226 0.88% 研发人员数量占比 5.80% 5.98% -0.18% 研发投入金额(元) 23,253,539.27 25,908,355.07 -10.25% 研发投入占营业收入比例 3.19% 3.70% -0.51% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 871,368,269.69 786,388,098.57 10.81% 经营活动现金流出小计 859,574,517.12 784,968,442.57 9.50% 经营活动产生的现金流量净 11,793,752.57 1,419,656.00 730.75% 额 投资活动现金流入小计 149,667,873.46 35,999,750.07 315.75% 投资活动现金流出小计 99,524,185.46 212,491,601.55 -53.16% 投资活动产生的现金流量净 50,143,688.00 -176,491,851.48 128.41% 额 筹资活动现金流入小计 320,510,179.50 299,300,431.61 7.09% 筹资活动现金流出小计 356,322,865.07 296,298,696.12 20.26% 筹资活动产生的现金流量净 -35,812,685.57 3,001,735.49 -1,293.07% 额 现金及现金等价物净增加额 35,360,894.95 -159,127,689.11 122.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于本报告期销售收款增加且收到政府专项补贴奖励款。 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于处置子公司及其他营业单位取得款项金额较大。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司主动性缩减了银行贷款规模。 18 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 转让子公司及其他营业单位 投资收益 83,055,612.51 -561.89% 无 的股权 收到财政扶持及清洁能源补 营业外收入 25,519,637.92 -172.65% 无 贴资金 营业外支出 2,438,575.53 -16.50% 处置老旧设备等非流动资产 无 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 163,550,868.6 货币资金 10.02% 134,410,849.85 8.36% 1.66% 无明显变化 5 124,993,216.2 应收账款 7.66% 130,087,622.01 8.09% -0.43% 无明显变化 8 149,545,407.1 存货 9.16% 156,953,658.54 9.76% -0.60% 无明显变化 8 225,461,034.5 长期股权投资 13.81% 220,383,851.86 13.70% 0.11% 无明显变化 9 801,698,283.2 固定资产 49.12% 777,701,703.34 48.35% 0.77% 无明显变化 3 在建工程 11,466,070.43 0.70% 19,241,175.07 1.20% -0.50% 无明显变化 102,216,500.0 短期借款 6.26% 124,638,240.42 7.75% -1.49% 无明显变化 0 长期借款 98,155,237.42 6.01% 105,693,243.24 6.57% -0.56% 无明显变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 19 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,公司未发生有主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具备一定条件才能变现、无法变现、无 法用于抵偿债务的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 24,599,344.87 64,495,000.00 -61.86% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 本期初 股权出 所涉及 是否按 交易价 出售对 股权出 是否为 与交易 交易对 被出售 起至出 售为上 的股权 计划如 披露日 披露索 出售日 格(万 公司的 售定价 关联交 对方的 方 股权 售日该 市公司 是否已 期实 期 引 元) 影响 原则 易 关联关 股权为 贡献的 全部过 施,如 20 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 上市公 净利润 系 户 未按计 司贡献 占净利 划实 的净利 润总额 施,应 润(万 的比例 当说明 元) 原因及 公司已 采取的 措施 上海嘉 以评估 常州老 麟杰运 价值为 2016 年 2016 年 2016-07 三集团 动用品 -2,504.3 1,737.0 基础, 无关联 已如期 12 月 22 9,500 3615.58 否 是 11 月 23 4 号公 有限公 有限公 2 0% 经双方 关系 实施 日 日 告 司 司 100% 协商确 的股权 定 上海皿 葛敬、 鎏软件 全国股 赵倩 2016 年 2016 年 2016-07 股份有 5,897.7 1,571.4 转系统 无关联 已如期 卿、孟 12 月 29 -166.07 3271.02 否 是 11 月 23 5 号公 限公司 7 7% 协议转 关系 实施 燕、寿 日 日 告 25.87% 让 邹 的股权 上海嘉 艋投资 管理中 2016 年 210.60 双方协 无关联 已如期 陈洪彦 心(有 12 月 23 50 -440.8 438.37 否 是 % 商确定 关系 实施 限合 日 伙)99% 的股权 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 服装服饰产 662.1744 万 -1,791,110.5 -2,408,672.9 乐菱时装 子公司 3,115,710.71 3,115,710.71 726,011.33 品 元 1 0 服装服饰产 81,023,465.9 -3,415,086.0 嘉麟杰服饰 子公司 200 万元 5,516,447.76 3,516,163.90 -135,222.05 品 3 2 服装服饰产 冠麟服饰 子公司 800 万元 5,376,295.82 4,530,687.82 9,185,738.89 -331,378.09 -251,945.52 品 SCT Japan 子公司 服装服饰产 3,500 万日元 34,059,548.6 17,432,667.6 101,605,989. -1,989,363.1 -2,178,890.8 21 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 品的销售 3 4 94 3 0 服装服饰产 120 万瑞士 21,893,515.1 -30,836,148. 23,067,078.7 -5,274,535.1 -5,287,245.6 SN EURO 子公司 品的销售 法郎 7 80 5 7 3 服装服饰产 448,550,326. 184,219,616. 48,460,803.2 -35,239,260. -30,461,740. 湖北嘉麟杰 子公司 2 亿元 品 08 68 9 90 43 湖北嘉麟杰 服装服饰产 94,502,157.7 23,990,709.8 22,859,307.5 -21,883,098. -16,698,070. 子公司 5,000 万元 服饰 品 8 2 4 19 87 嘉麟杰企业 15,559,700.1 15,442,579.0 -16,028,642. -16,028,642. 子公司 投资管理 1.2 亿元 0.00 发展 1 7 16 16 服装服饰产 84,305,463.3 15,614,933.4 41,260,167.2 -23,295,084. -24,698,621. CA Pak 子公司 1,000 万美元 品 8 1 9 77 27 服装服饰产 23,648,410.6 21,110,725.4 22,310,262.0 -2,739,249.9 -2,737,206.1 普澜特 参股公司 400 万美元 品 7 4 1 1 9 服装服饰产 18.5 亿巴基 1,713,264,04 507,316,010. 1,583,819,33 61,469,523.5 49,575,059.8 Masood Pak 参股公司 品 斯坦卢比 0.45 12 7.23 6 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 以评估价值为基础,交易双方协议转让 处置股权为合并利润带来 3,615.58 万元 上海嘉麟杰运动用品有限公司 100%的股权 正收益 通过全国股转系统,交易各方协议转让 处置股权为合并利润带来 3,271.02 万元 上海皿鎏软件有限公司 25.87%的股权 正收益 处置股权为合并利润带来 438.37 万元正 上海嘉艋投资管理中心(有限合伙) 交易双方协议转让 99%的股权 收益 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 展望2017年,公司现有的纺织业务板块,将面对国内制造业仍略显无奈的困局复杂多变的国际经济政治形势,经济大 环境的持续下行压力与前期转型还未见到成果的压力汇合成一股前所未有的激流国内经济下行压力减弱和国家对实体经济 的支持,以及公司前期多个重大建设项目陆续投产,也将考验公司运营的每个环节给公司带来新的机遇和挑战。公司没有别 的选择,唯有“变革”、“创新”与“坚持”。另一方面,外延式并购也将成为公司2017年工作的重点,并奠定未来几年公司持续 发展的基础。管理层需要比过去更加努力,更具忧患意识,更积极地改变现有的工作方式。公司没有别的选择,唯有“变革”、 “创新”与“坚持”。我们坚信,作为“不忘初心”的纺织制造坚守实体产业的企业上市公司,公司及全体员工,将继续通过自己 的拼搏和努力,争取生存和发展的空间实现跨越式发展,为投资人带来更大的回报。 22 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 23 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司认真执行了已制定的现金分红政策,积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者,保 护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是 明: 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2014年度,公司以2014年末的总股本832,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税)。 2、2015年度,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。 3、2016年度,结合公司年度经营业绩及资金使用安排,拟定公司 2016年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 0.00 11,858,375.09 0.00% 2015 年 0.00 -102,319,522.06 0.00% 2014 年 8,320,000.00 27,629,741.22 30.11% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 24 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 东旭集团有 限公司承诺 未发生过违 东旭集团有 保证嘉麟杰 在其直接或 关于上市公 反承诺的情 限公司及实 业务独立、资 2016 年 11 月 间接持有嘉 司独立性的 形,目前尚在 际控制人李 产独立、财务 14 日 麟杰股份期 承诺 正常履行过 兆廷先生 独立、人员独 间内 程中 立、机构独 立。 1、承诺人及 承诺人控制 的企业不拥 有、管理、控 制、投资、从 事其他任何 收购报告书或权益变动报告书中所 与嘉麟杰及 作承诺 其控制企业 相同或相近 未发生过违 东旭集团有 关于避免与 业务或项目, 在其直接或 反承诺的情 限公司及实 上市公司同 亦不参与不 2016 年 11 月 间接持有嘉 形,目前尚在 际控制人李 业竞争的承 拥有、管理、 14 日 麟杰股份期 正常履行过 兆廷先生 诺 控制、投资、 间内 程中 从事其他任 何与嘉麟杰 及其控制企 业相同或相 近业务或项 目,亦不谋求 通过第三方 合资、合作、 联营或采取 25 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营租赁、承 包经营、委托 管理等方式 直接或间接 从事与嘉麟 杰及其控制 企业构成竞 争的业务。2、 承诺人及承 诺人控制的 企业若违反 上述承诺的, 将立即停止 与嘉麟杰及 其控制企业 构成竞争之 业务,并采取 必要措施纠 正补救;同时 对因承诺人 未履行本承 诺函所作的 承诺而给嘉 麟杰及其控 制企业造成 的损失承担 赔偿责任。 1、承诺人控 制的其他企 业(如有)与 上市公司及 其控股子公 司之间已经 存在及将来 未发生过违 东旭集团有 在其直接或 关于减少和 不能避免发 反承诺的情 限公司及实 2016 年 11 月 间接持有嘉 规范关联交 生的关联交 形,目前尚在 际控制人李 14 日 麟杰股份期 易的承诺 易事项,保证 正常履行过 兆廷先生 间内 遵循市场交 程中 易的公平原 则及正常的 商业条款与 上市公司及 其控股子公 司发生交易。 26 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 如未按市场 交易的公平 原则与上市 公司及其控 股子公司发 生交易,而给 上市公司及 其控股子公 司造成损失 或已经造成 损失,由承诺 人承担赔偿 责任。2、承 诺人将善意 履行作为上 市公司股东 的义务,充分 尊重上市公 司的独立法 人地位,保障 上市公司独 立经营、自主 决策。承诺人 将严格按照 中国《公司 法》以及上市 公司的公司 章程的规定, 促使经承诺 人提名的上 市公司董事 (如有)已发 履行其应尽 的诚信和勤 勉责任。3、 承诺人及承 诺人控制的 企业将来尽 可能避免与 上市公司发 生关联交易。 4、承诺人及 承诺人控制 的企业承诺 27 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 不以借款、代 偿债务、代垫 款项或者其 他方式占用 上市公司资 金,也不要求 上市公司为 承诺人及承 诺人控制的 企业进行违 规担保。5、 如果上市公 司在今后的 经营活动中 必须与承诺 人及承诺人 控制的企业 法不可避免 的关联交易, 承诺人将促 使此等交易 严格按照国 家有关法律 法规、上市公 司章程和上 市公司有关 规定履行有 关程序,在上 市公司股东 大会对关联 交易进行表 决时,承诺人 严格履行回 避表决的义 务;与上市公 司依法签订 协议,及时进 行信息披露; 保证按照正 常的商业条 件进行,且承 诺人及承诺 人控制的企 业将不会要 28 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 求或接受上 市公司给予 比在任何一 项市场公平 交易中第三 者更优惠的 条件,保证不 通过关联交 易损失上市 公司及其他 股东的合法 权益。6、承 诺人及承诺 人控制的企 业将严格和 善意地履行 其与上市公 司签订的各 种关联交易 协议。承诺人 人及承诺人 控制的企业 将不会向上 市公司谋求 任何超出上 述协议规定 以外的利益 或收益。7、 如违反上述 承诺给上市 公司造成损 失,承诺人将 向上市公司 做出赔偿。 资产重组时所作承诺 (1)在本人 (本公司)直 接或间接持 未发生过违 关于同业竞 在其直接或 黄伟国;上海 有嘉麟杰股 反承诺的情 争、关联交 2010 年 09 月 间接持有嘉 首次公开发行或再融资时所作承诺 国骏投资有 份的期间内, 形,目前尚在 易、资金占用 21 日 麟杰股份期 限公司 本人(本公 正常履行过 方面的承诺 间内 司)将不会采 程中 取控股、参 股、联营、合 29 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 营、合作或以 其他任何方 式直接或间 接从事与嘉 麟杰现在和 将来业务范 围相同、相似 或可能构成 实质性竞争 的业务,也不 会协助、促使 或代表任何 第三方以任 何方式直接 或间接从事 与嘉麟杰现 在和将来业 务范围相同、 相似或可能 构成实质性 竞争的业务; 并将促使本 人(本公司) 直接或间接 控制的企业 比照前述规 定履行不竞 争的义务; (2)如本人 (本公司)从 任何第三方 获得的商业 机会与嘉麟 杰经营的业 务构成或可 能构成竞争, 则本人(本公 司)将立即通 知嘉麟杰,并 将该商业机 会让与嘉麟 杰;(3)如因 国家政策调 整等不可抗 30 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 力原因导致 本人(本公 司)或本人 (本公司)直 接或间接控 制的企业将 来从事的业 务不可避免 地构成与嘉 麟杰之间的 同业竞争时, 则本人(本公 司)将在嘉麟 杰提出异议 后及时转让 或终止上述 业务或促使 本人(本公 司)直接或间 接控制的企 业及时转让 或终止上述 业务;嘉麟杰 并对上述业 务的转让享 有优先受让 权。(4)如本 人(本公司) 违反上述承 诺,嘉麟杰及 嘉麟杰其他 股东均有权 根据本承诺 书依法申请 强制发行人 履行上述承 诺,并要求本 人(本公司) 赔偿嘉麟杰 及嘉麟杰其 他股东因此 遭受的全部 损失;同时本 人(本公司) 31 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 因违反上述 承诺所取得 的利益均归 嘉麟杰所有。 (5)以上承 诺在本人(本 公司)直接或 间接拥有嘉 麟杰的股份 期间内持续 有效,且是不 可撤销的。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 32 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 与上年相比,合并范围减少了两家,分别是上海嘉麟杰运动用品有限公司、上海嘉艋投资管理中心(有限合伙),具体情况 如下: 1、公司于2016年11月23日与常州老三集团有限公司签署了《股权转让协议》,将公司持有的全资子公司上海嘉麟杰运动用 品有限公司100%的股权转让予常州老三集团有限公司,转让总价为人民币9,500万元。上海嘉麟杰运动用品有限公司已于 2016年12月22日完成工商变更登记,股权转让款已于2016年12月27日支付完毕。 2、公司于2016年12月与陈洪彦签署了《财产份额转让协议》,将公司持有的上海嘉艋投资管理中心(有限合伙)的财产份 额(对应的认缴出资额9,900万元,实缴出资额49.50万元)转让给陈洪彦,转让价为人民币50万元。上海嘉艋投资管理中心 (有限合伙)已于2016年12月23日完成工商变更登记,股权转让款已于2016年12月27日支付完毕。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 王斌、严盛辉 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 33 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 (万 额的比 度(万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元) 例 元) 价 公司参 普澜特复 股公司 参考市 采购商 以具体 合面料 (公司 面料采 场价格 市场公 品/接受 51.76 0.09% 否 订单为 无 (上海) 持有其 购 协商确 允价 劳务 准 有限公司 48%股 定 权) 公司参 普澜特复 股公司 参考市 出售商 以具体 合面料 (公司 面料销 场价格 市场公 品/提供 395.39 0.54% 否 订单为 无 (上海) 持有其 售 协商确 允价 劳务 准 有限公司 48%股 定 权) 公司参 Masood 股公司 参考市 出售商 面料及 以具体 2016 年 Textile (公司 场价格 市场公 1,687.4 品/提供 成衣销 2.32% 6,500 否 订单为 无 04 月 22 Mills 持有其 协商确 允价 9 劳务 售 准 日 Limited 25.78% 定 股权) 本年度 上海嘉麟 内曾受 参考市 出售商 面料及 以具体 杰益鸟文 同一控 场价格 市场公 品/提供 成衣销 59.96 0.08% 否 订单为 无 化传媒有 制人黄 协商确 允价 劳务 售 准 限公司 伟国控 定 制 合计 -- -- 2,194.6 -- 6,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 无 易进行总金额预计的,在报告期内的 34 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因(如适用) 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □ 适用 √ 不适用 35 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 湖北嘉麟杰纺织品有 2015 年 08 2015 年 09 月 17 连带责任保 8,000 4,900 三年 否 是 限公司 月 07 日 日 证 湖北嘉麟杰纺织品有 2015 年 01 2015 年 02 月 06 连带责任保 13,000 11,942.64 五年 否 是 限公司 月 22 日 日 证 湖北嘉麟杰服饰有限 2016 年 08 2016 年 12 月 13 连带责任保 950 900 四年 否 是 公司 月 25 日 日 证 湖北嘉麟杰服饰有限 2016 年 08 2016 年 08 月 25 连带责任保 500 500 一年 否 是 公司 月 25 日 日 证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 22,450 18,242.64 合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 22,450 18,242.64 额度合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 22,450 18,242.64 (A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 22,450 18,242.64 (A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 19.64% 36 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其中: 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 1,400 担保余额(E) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 7,631.66 上述三项担保金额合计(D+E+F) 9,031.66 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 报告期内,公司发扬一贯坚持的优良作风,积极承担企业社会责任。 在保障广大股东特别是中小股东权益方面,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 37 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 规范运作指引》等法律、和规范性文件的相关规定,根据公司发展的实际情况,继续完善公司治理结构及全套内控体系,形 成了以股东大会、董事会、监事会、总经办和公司管理层为主体架构的经营决策管理体系,严格执行监管机构关于上市公司 规范治理的相关规定,切实保障了公司和全体股东的利益。 同时,公司继续秉承“真诚、合作、共赢”的企业文化价值观,努力实现公司与供应商、客户、消费者、员工、社区等利 益相关者的共同利益,具体体现在: 1、公司长期专注于为高端户外运动纺织品领域的客户提供多元化、高品质的户外运动面料和成衣产品,并通过加强与 优质供应商的沟通、协调和合作,实现与客户的互惠共赢; 2、通过对采购、生产、质检、销售、物流和售后服务等运营环节的全流程控制,确保公司产品的安全、实用和高品质, 为消费者提供安全、舒适、环保和功能多样性的产品,维护消费者权益; 3、公司一直高度重视员工的生产安全、劳动防护和社会保障,积极主动为员工缴纳各项社会保险和公积金,为员工提 供良好的劳动防护和生活保障。此外,还通过组织各项业务技能培训和文化体育活动,提升员工的职业水平和人文素养,丰 富广大员工的精神生活; 4、公司重视与所在地社区居民及各级行政管理机构的良性沟通,带头执行地方最新环保政策,并积极参加各项社会公 益捐赠活动,与周边社区居民和行政管理机构实现了长期和谐共处。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 自愿披露 公司自成立以来一直高度重视节能减排和环境保护工作,严格遵守国家和地方有关环境保护的相关规定。报告期内,公 司通过引进使用国际领先的环保设备和加强流程控制,减少浪费,降低能耗,提高生产效率,强化了公司节能减排模范企业 的良好形象。 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年1月14日,公司公告了控股股东上海国骏投资有限公司将其所持有的本公司 18,500,000 股股份通过长江证券股份 有限公司办理了股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为2016 年 1 月 13 日,购回交易日为 2016 年 7 月 13 日。 详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201913197?announceTime=2016-01-14%2011:38。 2、2016年1月15日,公司公告了控股股东上海国骏投资有限公司将其质押给长江证券股份有限公司的 10,000,000 股质押股 份(占公司总股本的 1.20%)已于 2016 年 1 月 14日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201917874?announceTime=2016-01-15%2011:37。 3、2016年3月23日,公司公告了股东株式会社日阪制作所通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通 股3,128.32万股,占公司总股本的3.76%。详见 www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202068831?announceTime=2016-03-24。 4、2016年4月22日,公司公告了以持有的子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司1亿元债权向其增资的事项,本次增资完成后湖 北嘉麟杰的注册资本将由目前的 1 亿元人民币相应变更为 2 亿元人民币。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202217197?announceTime=2016-04-22。 5、2016年7月14日,公司公告了控股股东上海国骏投资有限公司与长江证券经协商一致并签署协议,将国骏投资该笔质押的 18,500,000股股票的购回期限延期至2017年1月11日。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202469252?announceTime=2016-07-13%2011:45。 6、2016年8月25日,公司公告了为全资子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司)向竹山县人民政府申请 500 万元人民币的财政借款 38 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 及拟向湖北竹山农村商业银行城关支行申请 950 万元人民币的综合授信额度提供连带担保。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202613104?announceTime=2016-08-25。 7、2016年8月25日,公司公告了董事会《关于修订公司章程的议案》,同意根据公司性质的变化(由中外合资变更为内资)相 应修订公司《章程》。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202613101?announceTime=2016-08-25。 8、2016年9月10日,公司公告了关于公司及子公司上海嘉麟杰服饰有限公司收到金山区财政局5,401,000元。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202692041?announceTime=2016-09-10。 9、2016年9月12日,公司公告了控股股东股票质押延期及补充质押的公告,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202693629?announceTime=2016-09-12%2011:51。 10、2016年10月10日,公司公告了收到上海市国库收付中心提供的“2016年第二批清洁能源补贴资金”9,026,000元,以及“2015 外贸结构调整补贴资金”1,617,173元,上述两笔财政补贴资金合计10,643,173元。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202746265?announceTime=2016-10-10%2011:46。 11、2016年10月13日,公司公告了关于企业类型变更的公告。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202755865?announceTime=2016-10-13%2011:40。 12、2016年10月25日,公司公告了拟以持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资的事宜,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202780974?announceTime=2016-10-25。 13、2016年10月27日,公司公告了控股股东上海国骏投资有限公司通过长江证券股份有限公司进行质押的部分股份已办理解 除质押手续, http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202791044?announceTime=2016-10-27。 14、2016年10月29日,公司公告了到控股股东上海国骏投资有限公司与东旭集团有限公司签订了《股票质押合同》,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202803714?announceTime=2016-10-29。 15、2016年11月1日,公司公告了收到上海市金山区财政局提供的“2016 年上海市燃煤重油锅炉和工业窑炉改造补贴资 金”4,513,000 元,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202807942?announceTime=2016-11-01。 16、2016年11月24日,公司公告了拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的事宜,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202840778?announceTime=2016-11-24。 17、2016年11月24日,公司公告了拟出售所持有的皿鎏软件 25.87%股份的事宜,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202840779?announceTime=2016-11-24。 18、2016年12月17日,公司公告了董事长、部分董事、监事辞职及提前进行换届选举的事宜,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202879078?announceTime=2016-12-17。 19、2016年12月24日,公司公告了控股股东上海国骏投资有限公司将原质押给东旭集团有限公司的部分股份已办理解除质押 手续,http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002486。 20、公司于2016年实际控制人发生了变化,分别于2016年10月1日、10月15日、10月22日发布重大事项停牌公告,于10月29 日公告了关于实际控制人签署股权转让意向书暨股票复牌的公告,并与11月19日发布了实际控制人签署股权转让协议、投票 权委托协议暨公司控制权拟发生变更的公告,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202836084?announceTime=2016-11-19。并于11月 23日完成变更。详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202840777?announceTime=2016-11-24。2016年11 月29日,公司公告了东旭集团增持公司股份暨公司董事长减持公司股份的情况,详见 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202846775?announceTime=2016-11-29. 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 39 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1. 2016年11月24日,公司2016-074号公告, http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202840778?announceTime=2016-11-24 2. 2016年11月24日,公司2016-075号公告, http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202840779?announceTime=2016-11-24 40 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 31,500,00 -6,150,00 -6,150,00 25,350,00 一、有限售条件股份 3.79% 3.05% 0 0 0 0 31,500,00 -6,150,00 -6,150,00 25,350,00 3、其他内资持股 3.79% 3.05% 0 0 0 0 31,500,00 -6,150,00 -6,150,00 25,350,00 境内自然人持股 3.79% 3.05% 0 0 0 0 800,500,0 806,650,0 二、无限售条件股份 96.21% 6,150,000 6,150,000 96.95% 00 00 800,500,0 806,650,0 1、人民币普通股 96.21% 6,150,000 6,150,000 96.95% 00 00 832,000,0 832,000,0 三、股份总数 100.00% 100.00% 00 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司原实际控制人黄伟国先生减持持有的本公司股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 41 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2017 年 6 月 15 日解除 1267.5 万 黄伟国 31,500,000 6,150,000 0 25,350,000 高管锁定股 股,2018 年 6 月 15 日解除 1267.5 万股。 合计 31,500,000 6,150,000 0 25,350,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 日前上一月末 权恢复的优先 报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的 121,546 106,893 股股东总数 0 0 股股东总数 普通股股东总 优先股股东总 (如有)(参见 数 数(如有)(参 注 8) 见注 8) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的 持股数量 股份状态 数量 情况 股份数量 股份数量 上海国骏投资有 163,190,0 163,190,0 境内非国有法人 19.61% 质押 163,190,000 限公司 00 00 上海纺织投资管 35,709,00 35,709,00 国有法人 4.29% 理有限公司 0 0 42 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 25,350,00 25,350,00 25,350,00 黄伟国 境内自然人 3.05% 0 0 0 东旭集团有限公 境内非国有法人 1.02% 8,450,000 8,450,000 司 曹金珍 境内自然人 0.41% 3,435,852 3,435,852 毛慧珠 境内自然人 0.40% 3,336,900 3,336,900 叶敏开 境内自然人 0.35% 2,917,200 2,917,200 王震雷 境内自然人 0.30% 2,500,000 2,500,000 中央汇金资产管 国有法人 0.20% 1,695,800 1,695,800 理有限责任公司 李建华 境内自然人 0.18% 1,519,800 1,519,800 公司第四大股东东旭集团有限公司持有公司第一大股东上海国骏投资有限公司 100% 上述股东关联关系或一致行动的说 的股权,公司第三大股东黄伟国先生将其持有的 3.05%股份的投票表决权委托给东旭 明 集团有限公司。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一 致行动的情况。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海国骏投资有限公司 163,190,000 人民币普通股 163,190,000 上海纺织投资管理有限公司 35,709,000 人民币普通股 35,709,000 东旭集团有限公司 8,450,000 人民币普通股 8,450,000 曹金珍 3,435,852 人民币普通股 3,435,852 毛慧珠 3,336,900 人民币普通股 3,336,900 叶敏开 2,917,200 人民币普通股 2,917,200 王震雷 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中央汇金资产管理有限责任公司 1,695,800 人民币普通股 1,695,800 李建华 1,519,800 人民币普通股 1,519,800 高杨 1,498,600 人民币普通股 1,498,600 前 10 名无限售流通股股东之间,以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 除上海国俊投资有限公司与东旭集团有限公司为一致行动人外,公司未发现其他股东 名股东之间关联关系或一致行动的 存在关联关系或一致行动的情形。 说明 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 43 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:法人 法定代表人/单位负责 控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 人 上海国骏投资有限公司 郭轩 2010 年 04 月 23 日 55427793-3 实业投资 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 报告期内,国骏投资未发生控股或参股其他境内外上市公司的情况。 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 李兆廷 中国 否 主要职业及职务 东旭集团有限公司董事长、总经理;东旭光电科技股份有限公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 李兆廷 变更日期 2016 年 11 月 23 日 www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_de 指定网站查询索引 tail/true/1202840777?announceTime=2016-11-24 指定网站披露日期 2016 年 11 月 24 日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 44 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 45 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 46 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持 本期减持 任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量 日期 日期 数(股) 变动(股)数(股) (股) (股) 2010 年 2017 年 33,800,00 25,350,00 黄伟国 董事长 离任 男 62 10 月 15 01 月 05 8,450,000 0 0 日 日 33,800,00 25,350,00 合计 -- -- -- -- -- -- 0 8,450,000 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2016 年 04 月 15 井上哲也 董事 离任 自身工作安排原因辞去所有职务 日 2016 年 04 月 20 黄伟国 董事长、总经理 离任 为培养人才,优化团队,辞去总经理,仍担任董事长 日 2016 年 09 月 09 曹军 监事 离任 个人工作安排原因辞去所有职务 日 2016 年 09 月 09 卜少石 监事 任免 日 副总经理、董事 2016 年 10 月 24 凌云 离任 因个人工作安排辞去董事会秘书,但仍担任副总经理 会秘书 日 2016 年 10 月 24 王传雄 董事会秘书 任免 日 2017 年 01 月 03 王传雄 董事会秘书 离任 因个人工作安排辞去董事会秘书 日 2017 年 01 月 05 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务,2017 年 黄伟国 董事长 离任 日 1 月 5 日生效,下同 2017 年 01 月 05 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去董事,但仍担任副 杨启东 董事、副总经理 离任 日 总经理 2017 年 01 月 05 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去董事,但仍担任副 周宁 董事、副总经理 离任 日 总经理 2017 年 01 月 05 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去董事,但仍担任副 陈艳 董事、副总经理 离任 日 总经理 47 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017 年 01 月 05 陈南梁 独立董事 离任 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 徐志翰 独立董事 离任 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 关东捷 独立董事 离任 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 向仍源 监事会主席 离任 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 卜少石 监事 离任 2016 年 12 月 15 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 郑小将 董事长、总经理 任免 日 2017 年 01 月 05 马红 董事 任免 日 2017 年 01 月 05 郝丽萍 董事 任免 日 2017 年 01 月 24 刘平 董事 离任 2017 年 1 月 24 日因工作调动原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 杨世滨 董事 任免 日 2017 年 01 月 05 张开彦 董事 任免 日 2017 年 01 月 05 卢侠巍 独立董事 任免 日 2017 年 01 月 05 罗会远 独立董事 任免 日 2017 年 01 月 05 许光清 独立董事 任免 日 2017 年 01 月 05 苏国珍 监事 任免 日 2017 年 01 月 04 高建 财务总监 离任 2017 年 01 月 04 日因个人原因辞去所有职务 日 2017 年 01 月 05 陈云霞 监事会主席 任免 日 2016 年 12 月 20 孙芯 监事 任免 职工代表大会民主选举为职工代表监事 日 48 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 在报告期内,公司董事、监事、高级管理人员信息如下: 黄伟国先生,硕士,曾任公司董事长、乐菱时装执行董事、SCT Jap董事长、嘉麟杰运动品董事长、嘉麟杰服饰董事长、 SN Euro董事长、湖北嘉麟杰纺织品董事长、嘉麟杰企业发展执行董事、CA PAK董事长、国骏投资执行董事、世怡环保执 行董事、旌澄投资执行合伙人、康泉设备有限公司副董事长、益鸟文化董事长,中国针织协会副理事长。曾就职于上海中国 纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。 杨世滨,工程硕士,EMBA,高级工程师。现任公司董事、总裁。曾任公司总经理,曾就职国家纺织工业部、中国纺织 总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会,其中2011-2015年任中 国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。 杨启东先生,大学本科学历,教授级高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司副董事长、总工程师,嘉麟杰服饰董事; 普澜特复合面料董事,兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。曾任上海针织五厂技术科副科长、桐乡精毛纺织厂工程 师、上海嘉乐股份有限公司总工程师兼研发部部长、上海约利商贸有限公司董事长。 周宁女士,硕士,现任公司副总经理。曾任公司董事,嘉麟杰运动用品董事兼总经理、益鸟文化董事;曾历任上海嘉乐 股份有限公司进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理。 井上哲也先生,1959年出生,日本国籍,大学本科学历。曾任公司董事、日阪(中国)机械科技有限公司董事、总经理, 曾历任株式会社日阪制作所勤务、主任、系长、课长。 陈艳女士,大学本科学历,现任公司副总经理。曾任公司董事,嘉麟杰运动用品董事、SCT Jap董事、SN Euro董事、 CA PAK董事、普澜特复合面料董事;曾任上海申时广告传播有限公司总经理助理、上海嘉乐股份有限公司销售部部长。 刘平先生,硕士,工程师。曾任公司董事。历任上海纺织(集团)有限公司副总裁、上海龙头股份有限公司副总经理、 上海复星高科技(集团)有限公司商业事业部副总经理、上海纺织控股(集团)公司及上海纺织(集团)有限公司财务总监、 总法律顾问等职。 徐志翰先生,博士研究生学历,会计学副教授,注册会计师。曾任公司独立董事。历任复旦大学管理学院副教授、会计 系副主任;东风电子科技股份有限公司独立董事、河北衡水老白干酒股份有限公司独立董事、上海三爱富新材料股份有限公 司独立董事。 陈南梁先生,博士,教授。曾任公司独立董事。历任东华大学纺织学院教授、博士生导师,东华大学研究院副院长,产 业用纺织品教育部工程研究中心主任,中国针织工业协会专家委员会副主任、上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、上 海永利带业股份有限公司独立董事。历任东华大学纺织学院针织工程系系主任、东华大学纺织学院副院长。 关东捷先生,中国青年政治学院法学学士、复旦大学经济学硕士,经济师。曾任公司独立董事。1991年到1993年先后任职 于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996年到1997年任职于上海证券报上市公司部,1998到2005年历任申银万国证券 公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005年至今任申万菱信基金公司行政管理总部总监。 向仍源先生,硕士。曾任公司总经理办公室主任、监事会主席、冠麟服饰监事、益鸟文化监事、上海港复兴船务公司设 计师、现代汽车(上海)有限公司信息部经理。 曹军先生,大学本科学历。曾任公司监事。历任天津泰达科技风险投资股份有限公司投资总监,曾任天津自动化仪表公 司销售处职员、天津通联期货经纪公司投资顾问、香港预发集团有限公司销售总监、天津泰达股份有限公司营销部部长、天 津泰达科技风险投资股份有限公司投资经理。 卜少石,硕士。曾任公司监事。曾就职于上海福德广场有限公司、上海嘉乐股份有限公司,2004 年至今历任上海嘉麟杰 纺织品股份有限公司财务、IT 经理、行政管理部部长;2013 年起兼任子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰 有限公司财务负责人。 孙芯女士,大专学历。现任公司监事。曾任公司仓储部部长、工会主席。曾任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师。 杨军欣先生,硕士。现任公司副总经理、乐菱时装总经理、冠麟服饰执行董事兼总经理、湖北嘉麟杰纺织品董事、湖北 49 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 嘉麟杰服饰董事长、CA PAK董事、普澜特复合面料监事。曾任上海嘉乐股份有限公司总经理助理。 凌云先生,硕士。现任公司副总经理。历任益鸟文化董事、嘉麟杰企业发展监事、皿鎏软件董事、CA PAK董事。曾任 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司人事部公关助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理,上海高压特种气瓶股份有限公司常务 副总经理。 高建先生,硕士。曾任公司财务总监。历任上海电气集团总公司财务经理、香港协和集团财务经理、运盛(上海)实业 股份有限公司财务经理。 王传雄,硕士,具备法律职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格,曾任公司董事会秘书。2006年10月至2007年9月 任职于上海市九汇律师事务所;2007年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,历任投资部部长助理、证券事务代表、 法务部部长。 2017年1月5日,公司召开2017年度第一次股东大会及第四届第一次董事会,选举了新一任董事、监事、高级管理人员, 新增人员信息如下: 郑小将,男,1966年出生,汉族,中国国籍,工程师,南京理工大学工学硕士,美国巴尔的摩大学金融硕士。2017年1 月至今,担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事长兼总经理。曾就职于兵器系统工程研究所,中银信托投资公司,火炬高 技术投资公司,东旭集团有限公司等企业,从事投融资,并购,资本运营等领域工作。2008年5月至2015年9月就职于东旭集 团,历任东旭集团金融投资本部本部长,副总裁,东旭集团执行副总裁兼东旭新能源板块总裁。2015年10月至2016年12月就 职于东旭蓝天新能源股份有限公司,担任董事长兼总经理。 马红,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任公司董事。曾任成都高新区科技局副主任科员; 成都盈泰投资管理公司副总经理兼财务总监;成都新兴创业投资有限公司董事会秘书兼财务总监;成都高新创新投资有限公 司总经理、董事长;成都高新投资集团有限公司投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总经理;成都金融城投资有限公司 董事总经理等职。2008年6月至2012年11月,担任成都高新发展股份有限公司董事;2013年1月至2014年1月,担任东旭集团 有限公司副总裁;2016年10月至今,担任东旭集团有限公司副总裁。 郝莉萍,女,1972年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事。历任沈阳美程在线印刷有限公司人力 资源总监兼董事长助理;北京东方龙济投资发展有限公司人力资源总监兼办公室主任;2009年3月至2012年1月,任北京伟嘉 集团人力资源中心总监;2012年7月至2013年7月,担任国美控股集团管理中心总监;2013年7月至2015年7月,担任中书控股 集团管理中心总监;2015年7月至2016年12月,担任东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政总监,2016年10月至今任东旭蓝 天新能源股份有限公司监事。 张开彦,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法律硕士。2017年1月至今,担任上海嘉麟杰纺织 品股份有限公司董事兼董事会秘书。2008年6月至2013年6月就职于西南证券股份有限公司投资银行部,担任高级经理;2013 年6月至2015年5月,任申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁。2015年5月至2016年12月就职于东旭集团有限公司,担任 投资决策中心总经理。 卢侠巍,女,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财政部财政科学研究所管理学(财务会计专业)博士研究生。 现为财政部中国财政科学研究院研究员、教授、硕士生导师。1993年考取财政部财政科学研究所西方财务会计研究生;1996 年至2001年,任财政部科研所财务会计教研室研究员;2001年至今财政部中国财政科研院研究员、教授。卢侠巍女士已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、北京华力创通科技股份有限公司 独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事。2017年1月至今,担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 罗会远,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲 师;海军政治部办公室司法秘书、法律顾问;2003年1月至2011年6月,任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记; 2011年6月至2016年1月,任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记,北京天银(上海)律师事务所主任;2016年2月至 今,担任北京市海润律师事务所高级合伙人,兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会常务理事,中国证监会第六届并购 重组审核委委员。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任西藏天路股份有限公司独立董事。2017 年1月至今,担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 许光清,女,1969年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士、副教授。1992年7月至1994年3月任职于山东三 联电子集团公司,担任助理工程师。1994年4月至1996年7月,任北京爱普亚太有限责任公司工程师,从事产品开发工作。1999 50 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 年7月至2001年11月,担任中国人民大学商品学系讲师。2001年11月至2007年6月任中国人民大学环境学院讲师。2007年6月 至今任中国人民大学环境学院副教授。2017年1月至今,担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 陈云霞,女,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学硕士,具备法律职业资格。2017年1月至今, 担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事长。2009年10月至2013年8月,任职于美国安富利集团。2013年9月至今,任东旭集 团有限公司副总裁,法律部总法律顾问。 苏国珍,男,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。2017年1月至今,担任上海嘉麟杰纺 织品股份有限公司监事。先后在北车集团所属企业担任技术员,工程师,处长,合资企业党委委员,中信国安集团所属企业 集群担任总经办主任,人力资源负责人;2010年加盟东旭集团,现任芜湖光电人力行政中心总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 马红 东旭集团有限公司 副总裁 是 郝莉萍 东旭集团有限公司 人力资源本部本部长 是 陈云霞 东旭集团有限公司 副总裁、法律部总法律顾问 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 黄伟国 上海世怡环保科技有限公司 执行董事 黄伟国 上海旌澄投资管理中心(有限合伙) 执行合伙人 黄伟国 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司 董事长 黄伟国 康泉设备有限公司 副董事长 黄伟国 中国针织协会 副理事长 黄伟国 MASOOD TEXTILE MILLS 董事 杨启东 普澜特复合面料 董事 周宁 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司 董事 陈艳 普澜特复合面料 董事 陈艳 MASOOD TEXTILE MILLS 董事 徐志翰 复旦大学管理学院 副教授、系副主任 徐志翰 河北衡水老白干酒股份有限公司 独立董事 徐志翰 上海三爱富新材料股份有限公司 独立董事 陈南梁 东华大学研究院 副院长 陈南梁 产业用纺织品教育部工程研究中心 主任 陈南梁 中国针织工业协会专家委员会 副主任 陈南梁 上海龙头(集团)股份有限公司 独立董事 51 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 关东捷 申万菱信基金公司 行政管理总部总监 向仍源 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司 监事 杨军欣 普澜特复合面料 监事 高建 皿鎏软件 董事 凌云 皿鎏软件 董事 凌云 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司 董事 郝莉萍 东旭蓝天新能源股份有限公司 监事 陈云霞 东旭集团财务有限公司 监事长 苏国珍 东旭蓝天新能源股份有限公司 监事长 苏国珍 芜湖东旭光电装备技术有限公司 人力行政中心总经理 许光清 人民大学 副教授 卢侠巍 财政部中国财政科研院 教授 卢侠巍 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事 卢侠巍 广东金刚玻璃股份科技有限公司 独立董事 卢侠巍 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 罗会远 海润律师事务所 高级合伙人 罗会远 西藏天路股份有限公司 独立董事 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期内,公司按《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等 内部控制制度的相关规定,由第三届董事会薪酬与考核委员会会同公司总经理办公室、董事会秘书办公室、人力资源部等相 关部门联合进行具体考核。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬支付合理、及时,符合监管机构及公司相关制度 的要求。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 从公司获得的税 是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 黄伟国 董事长 男 62 离任 61.64 否 杨世滨 董事 男 48 现任 32.86 否 井上哲也 董事 男 58 离任 0是 杨启东 副总经理 男 57 现任 44.3 否 周宁 副总经理 女 48 现任 44.66 否 52 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 陈艳 副总经理 女 44 现任 47.41 否 刘平 董事 男 47 离任 0是 徐志翰 独立董事 男 55 离任 7.2 否 陈南梁 独立董事 男 54 离任 7.2 否 关东捷 独立董事 男 49 离任 7.2 否 向仍源 监事会主席 男 39 离任 25.6 否 曹军 监事 男 48 离任 0否 卜少石 监事 男 45 离任 7.63 否 孙芯 监事 女 52 现任 12.3 否 杨军欣 副总经理 男 45 现任 41.16 否 高建 财务总监 男 45 离任 39.36 否 凌云 副总经理 男 42 现任 40.76 否 王传雄 董事会秘书 男 35 离任 22.72 否 合计 -- -- -- -- 442 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 536 主要子公司在职员工的数量(人) 3,389 在职员工的数量合计(人) 3,934 当期领取薪酬员工总人数(人) 3,934 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 122 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 3,165 销售人员 112 技术人员 206 财务人员 37 行政人员 414 合计 3,934 教育程度 教育程度类别 数量(人) 53 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 博士、硕士 51 本科 206 大专 536 高中及以下 3,141 合计 3,934 2、薪酬政策 公司向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬,员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。报告期内,公司严格执行员工绩效考核, 并加大了对优秀员工的奖励力度,有效调动了员工的积极性和创造性。 3、培训计划 公司注重员工的各项培训工作,构建了包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训等在内的完备的培训体系,提 升了员工的职业技能和人文素质,为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数(小时) 160,851 劳务外包支付的报酬总额(元) 1,717,674.00 54 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中下企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构和各项内部控制制度,并自上而下予以严格执行,进一步提高 了公司规范运作水平。目前,公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构,公司治理实际状 况符合相关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构要求。公司股东大会、董事会、监事会、管理层各尽其责、恪尽职守、 规范运作,切实维护了包括中小投资者在内的广大投资者利益。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均与控股股东保持独立,不存在不能保证独立性或不能保持 自主经营能力的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年年度股东大 年度股东大会 23.86% 2016 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 13 日 2016-029 会 2016 年第一次临时 临时股东大会 23.73% 2016 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 10 日 2016-047 股东大会 2016 年第二次临时 临时股东大会 29.86% 2016 年 12 月 09 日 2016 年 12 月 10 日 2016-085 股东大会 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 55 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 陈南梁 6 6 徐志翰 6 6 关东捷 6 6 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内,独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会,并以其专业知识和丰富的实际运作经验就会议各项议案提出合 理的分析和意见、建议,为公司管理层的科学、理性决策提供了重要的支持。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内,董事会下设各专门委员会各司其职,委员们通过其专业知识和丰富经验为公司发展提出了许多重要的意见和 建议: 1、战略委员会通过召开会议,结合国内外经济形势和公司细分行业特点,对公司经营现状和远景发展目标进行了深入 地分析,为公司中长期发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议,为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的有 关规定,结合公司报告期内公司运营实际情况,对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。薪酬与考核委员 会认为,报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放及时、合理,符合公司绩效考核指标。 3、审计委员会根据公司《章程》、《审计委员会工作细则》等的相关规定,审议了公司编制的定期报告和其他重大事 项进展情况,有效促进了公司内部控制的规范运行。 4、提名委员会根据公司《章程》和《提名委员会工作细则》等的有关规定,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、 选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内,公司完成了董事会换届选举以及高级管理人员的续聘工作,提名委员会通 过多种渠道对公司董事及高级管理人员的任职资格和能力进行了严格、审慎地考察,促进了公司管理团队的稳定。 56 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立符合现代企业管理制度的绩效考评机制,每年均对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度绩效考核,依 照公司全年经营实际情况和年度个人考评结果,决定高级管理人员的薪酬调整和发放。报告期内,董事会薪酬与考核委员会 根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,对公司高级管理人员的业绩完成情况进行核查,有效调动了高级 管理人员的工作积极性和主观能动性。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 20 日 内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 公司 2016 年度内部控制评价报告财务报 主要以缺陷对业务流程有效性的影响 告重大缺陷的迹象包括:1)公司董事、监 程度、发生的可能性作判定。如果缺陷 事和高级管理人员的舞弊行为;2)公司更 发生的可能性较小,会降低工作效率或 正已公布的财务报告;3)注册会计师发现 效果、或加大效果的不确定性、或使之 的却未被公司内部控制识别的当期财务报 偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发 告中的重大错报;4)审计委员会和稽查部 生的可能性较高,会显著降低工作效率 定性标准 门对公司的对外财务报告和财务报告内部 或效果、或显著加大效果的不确定性、 控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象 或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 包括:1)未依照公认会计准则选择和应用 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低 会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措 工作效率或效果、或严重加大效果的不 施;3)对于非常规或特殊交易的账务处理 确定性、或使之严重偏离预期目标为重 没有建立相应的控制机制或没有实施且没 大缺陷。 57 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 有相应的补偿性控制;4)对于期末财务报 告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实、完整 的目标。 以营业收入、资产总额作为衡量指标。 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润 与利润报表相关的,以营业收入指标衡 表相关的,以营业收入指标衡量。如果该 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 能导致的财务报告错报金额小于营业 报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认 收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如 定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5% 果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认 但小于 1%,则为重要缺陷;如果超过营业 定为重要缺陷;如果超过税前利润营业 定量标准 收入的 1%,则认定为重大缺陷。内部控制 收入的 1%,则认定为重大缺陷。内部 缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相 控制缺陷可能导致或导致的损失与资 关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷 产管理相关的,以资产总额指标衡量。 单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为 导致的财务报告错报金额小于资产总 一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小 额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果 于 1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定 1%,则认定为重大缺陷。 为重要缺陷;如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 58 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券余额(万 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 元) 债券按年付 息、到期一次 上海嘉麟杰纺 还本。利息每 织品股份有限 2014 年 03 月 2019 年 03 月 14 嘉杰债 112202 30,000 7.50% 年支付一次, 公司 2014 年公 19 日 19 日 最后一期利息 司债券 随本金一起支 付。 公司债券上市或转让的交易 深圳证券交易所 场所 按证监会及深交所相关规定,自 2015 年 6 月 18 日起,投资者适当性安排调整为仅限合格投 投资者适当性安排 资者买入。 报告期内公司债券的付息兑 本报告期按时支付债券利息。 付情况 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人 公司债券附发行人或投资者 在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体 选择权条款、可交换条款等特 上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率,则第 殊条款的,报告期内相关条款 4 年、第 5 年两年本次债券票面利率为上调后利率。若发行人未行使利率上调选择权,则本 的执行情况(如适用)。 期债券后续期限票面利率维持原有票面利率。公司 2017 年 2 月 20 日发布公告,不行使利率 上调全,利率不变,详见 2017-015 号公告。 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人: 北京市朝阳区 中国民族证券 北四环中路 27 名称 办公地址 联系人 赵方舟 联系人电话 010-59355777 有限责任公司 号盘古大观 A 座 40-43 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 不适用 59 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 资信评级机构发生变更的,变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等(如 适用) 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 本次公司债券募集资金均用于补充流动资金,并已经公司董事会、股东大会审议。 序 年末余额(万元) 0 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是 用途、使用计划及其他约定一致 四、公司债券信息评级情况 2016年3月3日,公司收到鹏元资信评估有限公司函寄的《关于将上海嘉麟杰纺织品股份有限公司主体长期信用等级列入信用 评级观察名单的公告》,鉴于公司预计2015年度业绩亏损“对嘉麟杰的盈利能力及偿债能力的影响程度尚待进一步评估,鹏 元决定将嘉麟杰主体长期信用等级AA-列入信用评级观察名单。观察期内,鹏元将持续关注公司经营情况,判断对嘉麟杰盈 利及偿债能力等方面可能产生的影响,并考虑对嘉麟杰主体长期信用等级的影响,及时做出调整。 2016年7月8日,公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2016年跟踪信用 评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级AAA,主体长期信用等级AA-,评级展望为“负面”。 2016年11月29日,公司收到鹏元资信评估有限公司函寄的《关于关注上海嘉麟杰纺织品股份有限公司实际控制人变更事项的 公告》和《列入关注通知书》,鉴于公司发生实际控制人变更事项,根据公司2016年11月18日发布的《上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司详式权益变动报告书》,东旭集团不排除在未来十二个月内调整嘉麟杰主营业务、筹划针对嘉麟杰或其子公司的 资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、或由嘉麟杰拟购买或置换资产的重组计划。鹏元决定将公司及公司“14嘉 杰债”列入关注。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 为保障投资者权益,提高本次公司债券的信用评级,促成本次公司债券的顺利发行,公司聘请中合中小企业融资担保股份有 限公司(以下简称“中合担保”)为本次公司债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内,公司债券一切运转正常,未专门召开债券持有人会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内,公司债券受托管理人通过电话、邮件及现场访谈等方式,详细了解公司运营及债券付息安排等情况,专业、有效 60 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 地履行了管理人职责。 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 9,416.1 -2,490.94 478.01% 投资活动产生的现金流量净 5,014.37 -17,649.19 128.41% 额 筹资活动产生的现金流量净 -3,581.27 300.17 -1,293.08% 额 期末现金及现金等价物余额 16,355.09 12,819 27.58% 流动比率 186.73% 201.30% -14.57% 资产负债率 30.72% 30.46% 0.26% 速动比率 131.34% 137.85% -6.51% EBITDA 全部债务比 13.55% -3.68% 17.23% 利息保障倍数 0.54 -2.63 120.53% 现金利息保障倍数 1.37 1.78 -23.03% EBITDA 利息保障倍数 2.93 -0.82 457.32% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1、息税折旧摊销前利润增加及利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数指标上升是由于报告期实现归属于上市公司股东的净 利润较上年同期相比增长111.59%。 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于处置子公司及其他营业单位取得款项金额较大。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司在报告期内主动性缩减了银行贷款规模。 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内,公司未发行其他债券和债务融资工具。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 1、报告期内,公司及下属子公司共获得银行授信78,350万元。其中:中国农业银行授信33,000万元、中国建设银行8,400万 元、中国交通银行8,000万元、上海农商银行28,000万元、竹山农村商业银行950万元。 2、截至报告期末,公司及下属子公司使用了23,064.29万元。其中:中国农业银行授信4,900万元、中国建设银行2,200万元、 上海农商银行15,064.29万元、竹山农村商业银行900万元。 61 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、报告期内,公司及下属子公司均按时偿还各项贷款,未发生违约、展期及减免情况。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内,公司未发生违反债券募集说明书相关约定或承诺的情况。 十二、报告期内发生的重大事项 1、根据公司2014年3月17日发布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,公司有权决定本 公司公开发行的2014年公司债券存续期间的第3年末是否上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利 率为7.5%,在本期债券第3年末,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司选择不上调本期债券的票面利率,即本 期债券存续期后2年的票面利率仍维持 7.5%不变。 2、公司分别于2017年2月20日、2017年2月21日、2017年2月23日发布了《关于“14嘉杰债”票面利率不调整和投资者回售 实施办法的提示性公告》。投资者可在回售登记期内(2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2月24日)选择将其持有的“14嘉杰债” 全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。 3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14 嘉杰债”本次有效回售申报数量为 603,730 张,回售金额 60,373,000 元(不含利息),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为2,396,270 张。 4、本次投资者回售资金到账日:2017年3月20日。 十三、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益(股东权益)变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否 62 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 03 月 17 日 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 信会师报字[2017]第 ZA10668 号 注册会计师姓名 王斌、严盛辉 审计报告正文 审 计报 告 信会师报字[2017]第ZA10668号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司 资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使 其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及 公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。 63 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:王斌 中国注册会计师:严盛辉 中国上海 二〇一七年三月十七日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 163,550,868.65 134,410,849.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,472,086.86 应收账款 124,993,216.28 130,087,622.01 预付款项 23,161,822.48 23,300,398.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,699,536.62 14,787,783.11 64 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 买入返售金融资产 存货 149,545,407.18 156,953,658.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,744,347.15 38,439,398.26 流动资产合计 504,167,285.22 497,979,710.36 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 225,461,034.59 220,383,851.86 投资性房地产 固定资产 801,698,283.23 777,701,703.34 在建工程 11,466,070.43 19,241,175.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,976,460.03 49,910,485.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,971,791.73 13,714,248.46 递延所得税资产 34,294,240.75 29,538,380.52 其他非流动资产 非流动资产合计 1,127,867,880.76 1,110,489,844.72 资产总计 1,632,035,165.98 1,608,469,555.08 流动负债: 短期借款 102,216,500.00 124,638,240.42 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 65 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 衍生金融负债 应付票据 391,269.47 应付账款 72,706,694.18 67,914,051.31 预收款项 1,346,926.28 1,851,930.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,215,550.12 5,962,853.23 应交税费 5,321,747.09 4,596,548.02 应付利息 17,296,371.62 17,878,249.36 应付股利 其他应付款 28,970,956.53 14,333,755.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 34,534,748.06 10,210,493.74 其他流动负债 流动负债合计 270,000,763.35 247,386,122.37 非流动负债: 长期借款 98,155,237.42 105,693,243.24 应付债券 299,500,000.00 297,500,000.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 2,216,922.45 526,637.65 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,285,122.50 26,312,917.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 425,157,282.37 430,032,798.39 负债合计 695,158,045.72 677,418,920.76 所有者权益: 66 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 股本 832,000,000.00 832,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,014,627.58 2,014,627.58 减:库存股 其他综合收益 -6,627,524.22 -9,311,672.13 专项储备 盈余公积 48,001,953.79 48,001,953.79 一般风险准备 未分配利润 53,358,601.30 41,500,226.21 归属于母公司所有者权益合计 928,747,658.45 914,205,135.45 少数股东权益 8,129,461.81 16,845,498.87 所有者权益合计 936,877,120.26 931,050,634.32 负债和所有者权益总计 1,632,035,165.98 1,608,469,555.08 法定代表人:郑小将 主管会计工作负责人:李勐 会计机构负责人:朱颖 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 140,901,450.35 88,995,742.86 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 112,737,450.76 112,003,693.26 预付款项 6,852,805.53 9,613,848.46 应收利息 3,986,925.11 应收股利 其他应收款 152,822,563.89 265,045,428.66 存货 103,517,876.31 100,942,745.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 67 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他流动资产 10,833,766.17 14,827,426.47 流动资产合计 531,652,838.12 591,428,885.21 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 561,849,206.68 528,267,023.95 投资性房地产 固定资产 363,201,802.43 386,072,028.71 在建工程 9,078,277.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,657,105.51 10,937,460.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,012,500.00 5,062,500.00 递延所得税资产 22,520,370.17 10,979,354.17 其他非流动资产 非流动资产合计 959,240,984.79 950,396,645.12 资产总计 1,490,893,822.91 1,541,825,530.33 流动负债: 短期借款 53,216,500.00 84,338,560.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 48,928,931.26 34,282,754.47 预收款项 3,771,738.69 3,638,194.05 应付职工薪酬 2,759,856.25 3,100,000.00 应交税费 157,834.74 150,526.31 应付利息 17,064,960.38 17,570,981.62 应付股利 68 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他应付款 16,979,728.76 11,677,659.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 142,879,550.08 154,758,675.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 299,500,000.00 297,500,000.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 15,660,172.50 17,412,067.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 315,160,172.50 314,912,067.50 负债合计 458,039,722.58 469,670,743.13 所有者权益: 股本 832,000,000.00 832,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,073,463.00 3,073,463.00 减:库存股 其他综合收益 1,086,100.68 400,928.66 专项储备 盈余公积 48,001,953.79 48,001,953.79 未分配利润 148,692,582.86 188,678,441.75 所有者权益合计 1,032,854,100.33 1,072,154,787.20 负债和所有者权益总计 1,490,893,822.91 1,541,825,530.33 69 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 727,895,014.30 700,825,174.66 其中:营业收入 727,895,014.30 700,825,174.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 848,813,141.66 813,538,605.48 其中:营业成本 581,242,548.06 557,217,158.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,942,522.06 1,189,852.27 销售费用 82,350,412.55 95,508,223.70 管理费用 144,607,187.72 135,090,445.52 财务费用 36,643,164.92 24,523,021.85 资产减值损失 1,027,306.35 9,904.07 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 83,055,612.51 9,062,011.42 列) 其中:对联营企业和合营企业 9,805,880.44 9,062,011.42 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -37,862,514.85 -103,651,419.40 加:营业外收入 25,519,637.92 5,106,724.68 其中:非流动资产处置利得 663,021.58 375,261.10 减:营业外支出 2,438,575.53 11,984,958.96 其中:非流动资产处置损失 2,230,358.04 11,760,350.05 70 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,781,452.46 -110,529,653.68 减:所得税费用 -16,862,954.83 195,378.87 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,081,502.37 -110,725,032.55 归属于母公司所有者的净利润 11,858,375.09 -102,319,522.06 少数股东损益 -9,776,872.72 -8,405,510.49 六、其他综合收益的税后净额 3,705,761.78 -1,290,207.74 归属母公司所有者的其他综合收益 2,684,147.91 -1,753,453.52 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 2,684,147.91 -1,753,453.52 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 685,172.02 400,928.66 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 1,998,975.89 -2,154,382.18 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 1,021,613.87 463,245.78 税后净额 七、综合收益总额 5,787,264.15 -112,015,240.29 归属于母公司所有者的综合收益 14,542,523.00 -104,072,975.58 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -8,755,258.85 -7,942,264.71 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0143 -0.1230 (二)稀释每股收益 0.0143 -0.1230 71 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:郑小将 主管会计工作负责人:李勐 会计机构负责人:朱颖 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 549,761,726.82 548,441,891.57 减:营业成本 415,760,038.23 424,809,770.86 税金及附加 216,388.10 60,921.40 销售费用 43,196,761.69 49,392,066.36 管理费用 64,010,379.83 80,745,073.04 财务费用 25,336,975.44 19,011,164.73 资产减值损失 8,940,176.62 8,704,915.67 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -62,478,873.88 9,062,011.42 列) 其中:对联营企业和合营企 9,805,880.44 9,062,011.42 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -70,177,866.97 -25,220,009.07 加:营业外收入 20,611,087.78 776,607.44 其中:非流动资产处置利得 166,535.88 82,075.31 减:营业外支出 1,960,095.70 11,556,941.71 其中:非流动资产处置损失 1,860,095.70 11,356,941.71 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -51,526,874.89 -36,000,343.34 列) 减:所得税费用 -11,541,016.00 -8,185,746.94 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -39,985,858.89 -27,814,596.40 五、其他综合收益的税后净额 685,172.02 400,928.66 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 72 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (二)以后将重分类进损益的其 685,172.02 400,928.66 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 685,172.02 400,928.66 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -39,300,686.87 -27,413,667.74 七、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0481 -0.0334 (二)稀释每股收益 -0.0481 -0.0334 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 770,869,328.30 728,062,893.46 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 73 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 收到的税费返还 60,055,311.65 51,198,956.10 收到其他与经营活动有关的现金 40,443,629.74 7,126,249.01 经营活动现金流入小计 871,368,269.69 786,388,098.57 购买商品、接受劳务支付的现金 496,323,576.67 420,927,798.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 232,534,916.93 221,131,139.61 金 支付的各项税费 18,552,068.48 22,453,794.15 支付其他与经营活动有关的现金 112,163,955.04 120,455,710.58 经营活动现金流出小计 859,574,517.12 784,968,442.57 经营活动产生的现金流量净额 11,793,752.57 1,419,656.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 58,977,658.78 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,749,040.87 处置固定资产、无形资产和其他 1,801,454.71 2,681,750.07 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 85,139,719.10 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,318,000.00 投资活动现金流入小计 149,667,873.46 35,999,750.07 购建固定资产、无形资产和其他 74,924,840.59 204,491,601.55 长期资产支付的现金 投资支付的现金 24,599,344.87 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 99,524,185.46 212,491,601.55 投资活动产生的现金流量净额 50,143,688.00 -176,491,851.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,600,000.00 5,000.00 74 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其中:子公司吸收少数股东投资 2,600,000.00 5,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 310,795,000.34 298,457,738.91 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,115,179.16 837,692.70 筹资活动现金流入小计 320,510,179.50 299,300,431.61 偿还债务支付的现金 321,219,778.78 244,887,846.43 分配股利、利润或偿付利息支付 35,103,086.29 43,067,833.54 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,343,016.15 筹资活动现金流出小计 356,322,865.07 296,298,696.12 筹资活动产生的现金流量净额 -35,812,685.57 3,001,735.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 9,236,139.95 12,942,770.88 影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,360,894.95 -159,127,689.11 加:期初现金及现金等价物余额 128,189,973.70 287,317,662.81 六、期末现金及现金等价物余额 163,550,868.65 128,189,973.70 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 546,732,455.00 581,270,841.88 收到的税费返还 59,965,632.71 51,198,956.10 收到其他与经营活动有关的现金 23,256,382.45 5,737,234.31 经营活动现金流入小计 629,954,470.16 638,207,032.29 购买商品、接受劳务支付的现金 417,103,323.17 404,869,823.22 支付给职工以及为职工支付的现 64,563,436.34 62,118,032.04 金 支付的各项税费 -1,594,373.41 4,254,902.56 支付其他与经营活动有关的现金 132,118,205.71 160,545,005.26 经营活动现金流出小计 612,190,591.81 631,787,763.08 经营活动产生的现金流量净额 17,763,878.35 6,419,269.21 75 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 58,977,658.78 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 227,918.80 905,378.01 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 95,500,000.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 154,705,577.58 30,905,378.01 购建固定资产、无形资产和其他 5,222,187.42 14,026,595.67 长期资产支付的现金 投资支付的现金 24,599,344.87 取得子公司及其他营业单位支付 35,976,074.49 64,495,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 65,797,606.78 78,521,595.67 投资活动产生的现金流量净额 88,907,970.80 -47,616,217.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 203,316,300.00 143,338,560.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 203,316,300.00 143,338,560.00 偿还债务支付的现金 239,374,270.00 193,128,480.00 分配股利、利润或偿付利息支付 25,571,907.97 34,866,667.57 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,122,140.00 筹资活动现金流出小计 264,946,177.97 230,117,287.57 筹资活动产生的现金流量净额 -61,629,877.97 -86,778,727.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 6,863,736.31 11,874,246.99 影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,905,707.49 -116,101,429.03 加:期初现金及现金等价物余额 88,995,742.86 205,097,171.89 六、期末现金及现金等价物余额 140,901,450.35 88,995,742.86 76 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 少数股 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 东权益 优先 永续 计 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 股 债 832,00 2,014,6 -9,311,6 48,001, 41,500, 16,845, 931,050 一、上年期末余额 0,000. 27.58 72.13 953.79 226.21 498.87 ,634.32 00 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 832,00 2,014,6 -9,311,6 48,001, 41,500, 16,845, 931,050 二、本年期初余额 0,000. 27.58 72.13 953.79 226.21 498.87 ,634.32 00 三、本期增减变动 2,684,1 11,858, -8,716,0 5,826,4 金额(减少以“-” 47.91 375.09 37.06 85.94 号填列) (一)综合收益总 2,684,1 11,858, -8,755,2 5,787,2 额 47.91 375.09 58.85 64.15 (二)所有者投入 39,221. 39,221. 和减少资本 79 79 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 39,221. 39,221. 4.其他 79 79 (三)利润分配 77 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 股东)的分配 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 832,00 2,014,6 -6,627,5 48,001, 53,358, 8,129,4 936,877 四、本期期末余额 0,000. 27.58 24.22 953.79 601.30 61.81 ,120.26 00 上期金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 少数股 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 东权益 优先 永续 计 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 股 债 832,00 1,050,1 2,014,6 -7,558,2 48,001, 152,139 23,534, 一、上年期末余额 0,000. 33,007. 27.58 18.61 953.79 ,748.27 896.10 00 13 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 78 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 制下企业合并 其他 832,00 1,050,1 2,014,6 -7,558,2 48,001, 152,139 23,534, 二、本年期初余额 0,000. 33,007. 27.58 18.61 953.79 ,748.27 896.10 00 13 三、本期增减变动 -110,63 -119,08 -1,753,4 -6,689, 金额(减少以“-” 9,522.0 2,372.8 53.52 397.23 号填列) 6 1 -102,31 -112,01 (一)综合收益总 -1,753,4 -7,942, 9,522.0 5,240.2 额 53.52 264.71 6 9 (二)所有者投入 1,252,8 1,252,8 和减少资本 67.48 67.48 1.股东投入的普 5,000.0 5,000.0 通股 0 0 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 1,247,8 1,247,8 4.其他 67.48 67.48 -8,320,0 -8,320,0 (三)利润分配 00.00 00.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 -8,320,0 -8,320,0 股东)的分配 00.00 00.00 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 79 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 832,00 2,014,6 -9,311,6 48,001, 41,500, 16,845, 931,050 四、本期期末余额 0,000. 27.58 72.13 953.79 226.21 498.87 ,634.32 00 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配 所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 832,000, 3,073,463 400,928.6 48,001,95 188,678 1,072,154 一、上年期末余额 000.00 .00 6 3.79 ,441.75 ,787.20 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 832,000, 3,073,463 400,928.6 48,001,95 188,678 1,072,154 二、本年期初余额 000.00 .00 6 3.79 ,441.75 ,787.20 三、本期增减变动 685,172.0 -39,985, -39,300,6 金额(减少以“-” 2 858.89 86.87 号填列) (一)综合收益总 685,172.0 -39,985, -39,300,6 额 2 858.89 86.87 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 80 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 832,000, 3,073,463 1,086,100 48,001,95 148,692 1,032,854 四、本期期末余额 000.00 .00 .68 3.79 ,582.86 ,100.33 上期金额 单位:元 上期 项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配 所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 832,000, 3,073,463 48,001,95 224,813 1,107,888 一、上年期末余额 000.00 .00 3.79 ,038.15 ,454.94 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 832,000, 3,073,463 48,001,95 224,813 1,107,888 二、本年期初余额 000.00 .00 3.79 ,038.15 ,454.94 三、本期增减变动 400,928.6 -36,134, -35,733,6 金额(减少以“-” 6 596.40 67.74 81 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 号填列) (一)综合收益总 400,928.6 -27,814, -27,413,6 额 6 596.40 67.74 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 -8,320,0 -8,320,00 (三)利润分配 00.00 0.00 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 -8,320,0 -8,320,00 股东)的分配 00.00 0.00 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 832,000, 3,073,463 400,928.6 48,001,95 188,678 1,072,154 四、本期期末余额 000.00 .00 6 3.79 ,441.75 ,787.20 三、公司基本情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2008年3月,经商务部《关于 82 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 同意上海嘉麟杰纺织品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商务部商资批[2008]253 号)批准,由香港嘉乐进出口有限公司、日本兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰 达科技风险投资股份有限公司、上海约利商贸有限公司、湖南九合投资有限公司、厦门朴实投资 顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司共同发起设立的股份有限公司。 2016 年 11 月 18 日,公司原实际控制人黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《股权转让协议》, 转让其持有的上海国骏投资有限公司(目前持有公司16,319 万股普通股股份,占总股本比例为 19.61%,系公司控股股东)100%股权。 同日,黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《投票权委托协议》,约定黄伟国先生将其直接持有 的本公司3,380万股股票(占公司总股本的4.06%)的投票权委托给东旭集团有限公司行使。 2016年11月23日,经上海市杨浦区市场监督管理局批准并换发营业执照,本次黄伟国先生向东旭集 团有限公司转让所持有的上海国骏投资有限公司100%股权事宜的变更登记手续已经完成。至此, 东旭集团有限公司合计拥有公司19,699万股股票的投票权,占本公司总股本的23.67%,成为本公司 单一表决权比例最大的股东,其实际控制人李兆廷将成为公司新的实际控制人。 2016年11月28日,黄伟国先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向东旭集团有限公司卖出本公司无 限售条件流通股合计845万股,占公司总股本的1.015%。本次转让后,东旭集团有限公司通过上海 国骏投资有限公司间接持有本公司16,319万股股票,占公司总股本比例为19.61%;直接持有本公司 845万股股票,占公司总股本比例为1.015%;同时通过受托行使投票权的方式拥有本公司2,535万股 股票对应的投票权,占公司总股本的比例为3.045%;合计拥有公司19,699万股股票对应的投票权, 占公司总股本的比例仍为23.67%。 公司的企业法人营业执照统一社会信用代码:913100006074274061。2010年10月15日在深圳证券 交易所上市。所属行业为纺织业。 根据本公司2009年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228号 文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司2010年度 向社会公开发行新股52,000,000股。每股发行价为人民币10.90元,共募集资金566,800,000.00元, 扣除本公司为发行A股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币33,785,040.00元,实际筹集资金 为人民币533,014,960.00元。 根据本公司2013年3月18日召开的2012年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以2012年末总 股本208,000,000.00元为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 208,000,000股,每股面值1元,共计增加股本208,000,000.00元,并于2013年4月实施。转增后,注 册资本增至人民币416,000,000.00元。 根据本公司2014年3月10日召开的2013年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以2013年末总 股本416,000,000.00元为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股,以资本公积金向全体股 东每10股转增8股。每股面值1元,共计增加股本416,000,000.00元,并于2014年4月实施。转增后, 注册资本增至人民币832,000,000.00元。 截至2016年12月31日,本公司累计发行股本总数83,200万股,公司注册资本为83,200万元,经营范 83 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 围为:高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、 天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务,纺织机器设备的经 营性租赁。本公司母公司为上海国骏投资有限公司,本公司的实际控制人为李兆廷。 本财务报表业经公司董事会于2017年3月17日批准报出。 截止2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 上海乐菱时装有限公司 上海嘉麟杰服饰有限公司 SCT日本株式会社 连云港冠麟服饰有限公司 Super.Natural Europe Ltd. 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 湖北嘉麟杰服饰有限公司 上海嘉麟杰企业发展有限公司 Challenge Apparels Limited 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的 权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计 准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的 一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “(28) 收入”。 84 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金 流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括 最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价 值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投 资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、 计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流 量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子 85 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会 计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公 司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表 中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公 司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形 成的余额,冲减少数股东权益。 (1)增加子公司或业务 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初 数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公 司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关 项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投 资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确 认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期 初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公 司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购 买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设 定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (2)处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公 允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧 失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易进行会计处理: ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 86 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合 收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之 前,按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策”进行会计处理;在 丧失控制权时,按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。 (3)购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购 买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公 积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调 整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留 存收益。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备 期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个 条件的投资,确定为现金等价物。 8、外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本 化的原则处理外,均计入当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未 分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采 用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处 置当期损益。 87 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金 融资产;其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损 益。 (2)持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始 确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确 定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协 议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。 收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接 计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。 (5)其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确 认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条 件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: 88 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部 分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计 入当期损益: (1)终止确认部分的账面价值; (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负 债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若 与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负 债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部 分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑 的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。 (1)可供出售金融资产的减值准备: 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期 这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值 下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 (2)持有至到期投资的减值准备: 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 89 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10、应收款项 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之 单项金额重大的判断依据或金额标准 和。 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减 值的应收账款和其他应收款,以帐龄为组合计提坏帐准备。 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄分析法 账龄分析法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内(含 1 年) 5.00% 5.00% 1-2 年 10.00% 10.00% 2-3 年 20.00% 20.00% 3-4 年 50.00% 50.00% 4-5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的: □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的: □ 适用 √ 不适用 (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价 坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减 值的应收账款和其他应收款,以帐龄为组合计提坏帐准备。 11、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 存货的分类 存货分类为:原材料、周转材料、在产品、库存商品等。 90 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材 料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳 务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合 同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类 别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市 场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品采用一次转销法; (2)包装物采用一次转销法。 12、长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控 制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本 公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 (1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制 下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 91 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的 初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对 价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投 资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 (2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定 其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非 货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始 投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损益确认方法 (1)成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利 或利润确认当期投资收益。 (2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始 投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资 收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润 或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损 益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在 持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收 益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公 司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交 易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会 计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权 投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价 值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的 92 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 义务确认预计负债,计入当期投资损失。 (3)长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比 例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面 价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终 止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者 权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失 控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩 余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的 其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 13、固定资产 (1)确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2)折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 10.00 4.50 机器设备 年限平均法 10 10.00 9.00 运输设备 年限平均法 5 10.00 18.00 其他设备 年限平均法 5 10.00 18.00 93 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归 属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产 使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值,其差额作为未确认的融资费。 14、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可 使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按 本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂 估价值,但不调整原已计提的折旧额。 15、借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化, 计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 94 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费 用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的 借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算 确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 16、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 1、 无形资产的计价方法 (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量; 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换 出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。 (2)后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无 形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项 目 预计使用寿命 依据 土地使用权 50年 按产权证上载明使用年限 商标使用权 2年4个月-10年 按商品许可使用年限或商标注册剩余年限 每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 95 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (2)内部研究开发支出会计政策 17、长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备 并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的 可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法 分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的 账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相 关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产 组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减 值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减 值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 18、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司 长期待摊费用包括装修费用及债券发行担保费。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、 摊销年限 本公司长期待摊费用-装修摊销年限为2-3年;债券发行担保费摊销年限为3年。 19、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当 期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经 费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的 职工薪酬金额。 96 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。 (2)离职后福利的会计处理方法 设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服 务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期 损益或相关资产成本。 (3)辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负 债,并计入当期损益。 (4)其他长期职工福利的会计处理方法 20、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司主要产品为功能性化纤面料、羊毛制品等高档织物面料,以及国际高档运动品牌成衣, 出口外销比重较高。 根据《企业会计准则》,在符合以下条件后确认销售收入: (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; (2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (3)收入的金额能够可靠地计量; (4)相关的经济利益很可能流入企业; (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体确认流程如下: 根据客户的订购意向,公司销售部门将订购意向交与生产技术部门,由其生成产品工艺单, 并汇同财务部门编制用纱计划单、加以辅料成本、人工成本等,作为核价基础,综合考虑市 场因素、订单工艺要求、订单数量等因素,以成本加成原则,制定销售单价,作为销售部门 与客户商谈最终定价的依据,并签订正式订单和销售合同,约定产品名称、数量及交货时间 等。 生产计划部门根据产品工艺单、用纱计划单等,汇同仓储部门、采购部门根据计划的原材料 品种及数量库存情况进行采购,并与供应商签订采购合同。采购原材料后,交与生产部门, 97 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 由生产部门安排生产加工。 生产完成并检验后,根据客户发货通知,由进出口部和销售部联系货运代理公司,办妥订仓 事宜。仓储部门进行配货,编制装箱单。财务部与进出口部根据装箱单开具发票、核销单和 出口报关单据。通知货运代理公司提货、报关、发运,并取得运输提单。财务部根据与客户 签订的合同条款,根据货运公司出厂提单、发票、装箱单、出口报关单据以及运输提单等确 认销售收入。 公司对客户的销售采用信用证和T/T形式收款。对于采用信用证收款的客户,在信用证到期 后收款;对于采用T/T收款方式的客户,在提交发票、提单等收款凭据后,一般在不超过45 天内通过电汇收款。 2、 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额: (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 21、政府补助 (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买 固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将所取得的用于购建或以其他 方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助;与资产相关的政府补助,确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入 (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补 偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外 收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。 22、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差 异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵 扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的 发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得 税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得 税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结 98 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以 抵销后的净额列报。 23、租赁 (1)经营租赁的会计处理方法 (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣 除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额 较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当 期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)融资租赁的会计处理方法 (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额 作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。 (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的 差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出 租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收 益金额。 24、其他重要的会计政策和会计估计 25、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 (1)将利润表中的“营业税金及附加”项 2017 年 3 月 17 日,经公司第四届董事会、值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 目调整为“税金及附加”项目。 监事会的第二次会议审议通过。 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 易 99 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 调增税金及附加本年金额 1,853,696.50 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类 2017 年 3 月 17 日,经公司第四届董事会、 元,调减管理费用本年金额 1,853,696.50 至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日 监事会的第二次会议审议通过。 元。 之前发生的税费不予调整。比较数据不 予调整。 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生 的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金 税金及附加 及附加”项目。 (2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额 土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重 1,853,696.50元,调减管理费用本年 分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税 金额1,853,696.50元。 费不予调整。比较数据不予调整。 (2)重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 26、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额,在扣除当期 增值税 17% 允许抵扣的进项税额后,差额部分为应 交增值税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 城市维护建设税 1%、7% 计征 企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁 100 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 发的证书编号为GR201531000065的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》 及《实施细则》,公司自2015年1月1日至2017年12月31日止,享受高新技术企业企业所得税减按15% 税率征收。 公司子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政局、湖北省国家税务 局和湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201642001068的《高新技术企业证书》。根据《中 华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》,公司自2016年1月1日至2018年12月31日止,享受高 新技术企业企业所得税减按15%税率征收。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 274,440.06 240,077.57 银行存款 163,276,428.59 134,170,772.28 合计 163,550,868.65 134,410,849.85 其他说明 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下: 项 目 期末余额 年初余额 用于担保的定期存款或通知存款 6,220,876.15 合 计 6,220,876.15 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 101 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、应收票据 (1)应收票据分类列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 538,000.00 商业承兑票据 3,934,086.86 合计 4,472,086.86 (2)期末公司已质押的应收票据 单位: 元 项目 期末已质押金额 (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位: 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位: 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 5、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 131,589, 6,596,73 124,993,2 136,980 6,893,261 130,087,62 合计提坏账准备的 100.00% 5.01% 100.00% 5.03% 949.63 3.35 16.28 ,883.11 .10 2.01 应收账款 131,589, 6,596,73 124,993,2 136,980 6,893,261 130,087,62 合计 100.00% 5.01% 100.00% 5.03% 949.63 3.35 16.28 ,883.11 .10 2.01 102 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内(含 1 年) 131,284,878.70 6,564,243.92 5.00% 1 年以内小计 131,284,878.70 6,564,243.92 5.00% 1至2年 285,247.62 28,524.77 10.00% 2至3年 19,823.31 3,964.66 20.00% 合计 131,589,949.63 6,596,733.35 5.01% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位: 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 (3)本期实际核销的应收账款情况 单位: 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况: 单位: 元 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 应收账款核销说明: (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备 103 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 ICEBREAKER NZ LTD 46,830,375.84 35.59 2,341,518.79 POLARTEC,LLC 21,680,837.23 16.48 1,084,041.86 上海莘威运动品有限公司 12,194,707.48 9.27 609,735.37 重庆唯品会电子商务有限公司 4,080,683.38 3.10 204,034.17 武汉多美丽服饰有限公司 4,035,941.55 3.07 201,797.08 合 计 88,822,545.48 67.51 4,441,127.27 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 6、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位: 元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 22,324,388.48 96.38% 23,181,598.59 99.49% 1至2年 837,434.00 3.62% 118,800.00 0.51% 合计 23,161,822.48 -- 23,300,398.59 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例(%) 上海溢达洋实业有限公司 3,120,090.38 13.47 上海燃气(集团)有限公司 2,369,606.22 10.23 上海领轩装饰工程有限公司 2,056,517.08 8.88 苏州优富纺织品有限公司 1,040,176.97 4.49 上海市电力公司金山供电局 844,489.38 3.65 合 计 9,430,880.03 40.72 其他说明: 104 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 5,151,13 451,598. 4,699,536 15,669, 881,828.9 14,787,783. 合计提坏账准备的 100.00% 8.77% 100.00% 5.63% 4.95 33 .62 612.07 6 11 其他应收款 5,151,13 451,598. 4,699,536 15,669, 881,828.9 14,787,783. 合计 100.00% 8.77% 100.00% 5.63% 4.95 33 .62 612.07 6 11 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内(含 1 年) 3,520,354.95 176,017.74 5.00% 1 年以内小计 3,520,354.95 176,017.74 5.00% 1至2年 673,354.05 67,335.40 10.00% 2至3年 935,725.95 187,145.19 20.00% 4至5年 3,000.00 2,400.00 80.00% 5 年以上 18,700.00 18,700.00 100.00% 合计 5,151,134.95 451,598.33 8.77% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 105 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位: 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位: 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位: 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 其他应收款核销说明: (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位: 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 其他应收款 5,151,134.95 15,669,612.07 合计 5,151,134.95 15,669,612.07 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位: 元 占其他应收款期末 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 上海东方众鑫投资 中国房租押金 931,288.28 1 年以内 18.08% 46,564.41 有限公司 上海电影艺术发展 中国房租押金 861,745.95 1 年以内 16.73% 43,087.30 有限公司 大林新星和不動産 日本房租押金 588,145.29 1 年以内 11.42% 29,407.26 巴基斯坦车辆租赁 SUMMIT BANK 384,721.56 1 年以内 7.47% 19,236.08 押金 UMER APPARELS 巴基斯坦房租押金 186,480.00 1 年以内 3.62% 9,324.00 Pvt Ltd 合计 -- 2,952,381.08 -- 57.32% 147,619.05 (6)涉及政府补助的应收款项 单位: 元 106 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 预计收取的时间、金额 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 及依据 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 8、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 (1)存货分类 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 42,580,945.50 42,580,945.50 35,504,698.16 35,504,698.16 在产品 35,953,148.84 35,953,148.84 31,403,557.63 31,403,557.63 库存商品 70,921,505.54 70,921,505.54 89,822,691.84 89,822,691.84 周转材料 89,807.30 89,807.30 222,710.91 222,710.91 合计 149,545,407.18 149,545,407.18 156,953,658.54 156,953,658.54 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 (2)存货跌价准备 单位: 元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位: 元 项目 金额 其他说明: 107 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9、其他流动资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 29,293,561.93 30,575,962.57 预缴企业所得税 4,450,785.22 7,863,435.69 合计 33,744,347.15 38,439,398.26 其他说明: 10、长期股权投资 单位: 元 本期增减变动 被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额 位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额 收益调整 变动 准备 资损益 或利润 一、合营企业 二、联营企业 普澜特复 合面料 10,761,83 -1,313,85 685,172.0 10,133,14 (上海) 5.17 8.97 2 8.22 有限公司 上海皿鎏 27,928,12 26,267,41 -1,660,71 软件有限 4.13 3.10 1.03 公司 MASOO D 181,693,8 24,599,34 12,780,45 3,745,801 215,327,8 TEXTILE 92.56 4.87 0.44 .50 86.37 MILLS Limited 220,383,8 24,599,34 26,267,41 9,805,880 685,172.0 3,745,801 225,461,0 小计 51.86 4.87 3.10 .44 2 .50 34.59 220,383,8 24,599,34 26,267,41 9,805,880 685,172.0 3,745,801 225,461,0 合计 51.86 4.87 3.10 .44 2 .50 34.59 其他说明 108 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11、投资性房地产 (1)采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位: 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 12、固定资产 (1)固定资产情况 单位: 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 融资租入 合计 一、账面原值: 1.期初余额 581,243,581.41 485,082,645.56 12,686,134.20 30,238,677.86 837,692.70 1,110,088,731.73 2.本期增加金 56,740,910.44 33,863,002.08 742,870.77 3,258,092.61 1,309,954.00 95,914,829.90 额 (1)购置 12,477,218.44 12,537,775.09 742,870.77 2,259,055.64 1,309,954.00 29,326,873.94 (2)在建工 44,263,692.00 21,325,226.99 999,036.97 66,587,955.96 程转入 (3)企业合 并增加 3.本期减少金 370,142.46 6,934,212.93 1,049,313.39 1,082,168.94 41,333.50 9,477,171.22 额 (1)处置或 370,142.46 6,934,212.93 1,049,313.39 320,602.54 41,333.50 8,715,604.82 报废 (2)合并范围减 761,566.40 761,566.40 少 4.期末余额 637,614,349.39 512,011,434.71 12,379,691.58 32,414,601.53 2,106,313.20 1,196,526,390.41 二、累计折旧 109 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1.期初余额 79,695,772.89 232,529,223.52 7,344,670.84 12,757,018.17 60,342.97 332,387,028.39 2.本期增加金 28,960,040.04 34,466,671.88 1,266,444.11 4,180,941.86 358,929.56 69,233,027.45 额 (1)计提 28,960,040.04 34,466,671.88 1,266,444.11 4,180,941.86 358,929.56 69,233,027.45 3.本期减少金 333,128.23 4,787,539.14 812,847.63 850,430.10 8,003.56 6,791,948.66 额 (1)处置或 333,128.23 4,787,539.14 812,847.63 192,300.14 8,003.56 6,133,818.70 报废 (2)合并范围减 658,129.96 658,129.96 少 4.期末余额 108,322,684.70 262,208,356.26 7,798,267.32 16,087,529.93 411,268.97 394,828,107.18 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 (1)计提 3.本期减少金 额 (1)处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 529,291,664.69 249,803,078.45 4,581,424.26 16,327,071.60 1,695,044.23 801,698,283.23 值 2.期初账面价 501,547,808.52 252,553,422.04 5,341,463.36 17,481,659.69 777,349.73 777,701,703.34 值 (2)暂时闲置的固定资产情况 单位: 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 单位: 元 110 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 (4)通过经营租赁租出的固定资产 单位: 元 项目 期末账面价值 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 单位: 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 13、在建工程 (1)在建工程情况 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 高档织物面料及 服装生产研发基 11,466,070.43 11,466,070.43 10,162,897.09 10,162,897.09 地 高科技户外功能 性羊毛纬编织面 2,174,439.64 2,174,439.64 料技术 锅炉煤改气工程 4,211,002.73 4,211,002.73 装修工程 2,147,250.00 2,147,250.00 ERP 软件 545,585.61 545,585.61 合计 11,466,070.43 11,466,070.43 19,241,175.07 19,241,175.07 (2)重要在建工程项目本期变动情况 单位: 元 本期转 工程累 其中:本 本期其 利息资 本期利 项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来 预算数 他减少 本化累 息资本 称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源 金额 计金额 化率 额 比例 金额 高档织 371,160, 10,162,8 47,566,2 51,348,4 6,380,60 4,555,79 金融机 96.63% 98% 物面料 000.00 97.09 01.36 98.11 0.34 6.65 构贷款 111 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 及服装 生产研 发基地 待安装 5,085,47 5,085,47 其他 设备 0.09 0.09 高科技 户外功 能性羊 2,174,43 359,861. 2,534,30 其他 毛纬编 9.64 32 0.96 织面料 技术 锅炉煤 4,211,00 4,139,81 8,350,81 改气工 其他 2.73 4.55 7.28 程 装修工 2,147,25 68,181.0 2,215,43 其他 程 0.00 0 1.00 ERP 软 545,585. 545,585. 其他 件 61 61 厂区更 1,593,32 1,593,32 其他 新工程 3.00 3.00 371,160, 19,241,1 58,812,8 66,587,9 11,466,0 4,555,79 合计 -- -- -- 000.00 75.07 51.32 55.96 70.43 6.65 (3)本期计提在建工程减值准备情况 单位: 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 14、生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 15、油气资产 □ 适用 √ 不适用 112 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 16、无形资产 (1)无形资产情况 单位: 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标使用权 特许经营权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余 53,684,949.47 237,292.77 623,082.35 435,897.44 54,981,222.03 额 2.本期增 85,118.74 99,700.94 435,143.02 619,962.70 加金额 (1)购 85,118.74 99,700.94 435,143.02 619,962.70 置 (2)内 部研发 (3)企 业合并增加 3.本期减少 65,193.45 128,205.12 193,398.57 金额 (1)处 65,193.45 65,193.45 置 (2)合并范围 128,205.12 128,205.12 减少 4.期末余 53,684,949.47 257,218.06 722,783.29 742,835.34 55,407,786.16 额 二、累计摊销 1.期初余 4,815,970.55 12,711.01 221,755.78 20,299.22 5,070,736.56 额 2.本期增 1,073,698.95 18,241.39 211,914.09 102,675.48 1,406,529.91 加金额 (1)计 1,073,698.95 18,241.39 211,914.09 102,675.48 1,406,529.91 提 3.本期减 45,940.34 45,940.34 少金额 (1)处 置 113 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (2)合并范围 45,940.34 45,940.34 减少 4.期末余 5,889,669.50 30,952.40 433,669.87 77,034.36 6,431,326.13 额 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 (1)计 提 3.本期减 少金额 (1)处置 4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 47,795,279.97 226,265.66 289,113.42 665,800.98 48,976,460.03 面价值 2.期初账 48,868,978.92 224,581.76 401,326.57 415,598.22 49,910,485.47 面价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 单位: 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明: 17、长期待摊费用 单位: 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 8,595,178.17 3,680,724.58 2,848,348.83 4,468,262.19 4,959,291.73 道具 56,570.29 56,570.29 企业债券发行担保 5,062,500.00 4,050,000.00 1,012,500.00 114 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 费 合计 13,714,248.46 3,680,724.58 6,954,919.12 4,468,262.19 5,971,791.73 其他说明 18、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 5,351,319.05 948,893.12 7,775,090.06 1,092,778.05 可抵扣亏损 197,461,296.76 33,188,175.90 131,683,753.69 28,334,265.36 可结转的税款抵减 451,513.16 157,171.73 284,313.36 111,337.11 合计 203,264,128.97 34,294,240.75 139,743,157.11 29,538,380.52 (2)未经抵销的递延所得税负债 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位: 元 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 项目 期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额 递延所得税资产 34,294,240.75 34,294,240.75 29,538,380.52 29,538,380.52 (4)未确认递延所得税资产明细 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位: 元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明: 115 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 19、短期借款 (1)短期借款分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 5,299,680.42 保证借款 49,000,000.00 35,000,000.00 信用借款 22,000,000.00 22,000,000.00 出口贸易融资 31,216,500.00 62,338,560.00 合计 102,216,500.00 124,638,240.42 短期借款分类的说明: (2)已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 单位: 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明: 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 21、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 22、应付票据 单位: 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 391,269.47 合计 391,269.47 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 116 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 23、应付账款 (1)应付账款列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 72,706,694.18 67,914,051.31 合计 72,706,694.18 67,914,051.31 (2)账龄超过 1 年的重要应付账款 单位: 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明: 24、预收款项 (1)预收款项列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 预收账款 1,346,926.28 1,851,930.58 合计 1,346,926.28 1,851,930.58 (2)账龄超过 1 年的重要预收款项 单位: 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位: 元 项目 金额 其他说明: 25、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 117 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 一、短期薪酬 5,775,576.98 206,553,413.23 207,015,411.92 5,313,578.29 二、离职后福利-设定提 187,276.25 27,249,515.73 25,534,820.15 1,901,971.83 存计划 合计 5,962,853.23 233,802,928.96 232,550,232.07 7,215,550.12 (2)短期薪酬列示 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 5,367,069.96 181,986,867.31 182,254,172.89 5,099,764.38 补贴 2、职工福利费 2,482.29 3,390,778.56 3,390,835.14 2,425.71 3、社会保险费 157,694.42 14,601,682.45 14,547,988.67 211,388.20 其中:医疗保险费 153,325.70 12,885,364.69 12,832,244.91 206,445.48 工伤保险费 4,368.72 765,168.09 764,594.09 4,942.72 生育保险费 951,149.67 951,149.67 4、住房公积金 4,390,513.87 4,390,513.87 5、工会经费和职工教育 248,330.31 2,183,571.04 2,431,901.35 经费 合计 5,775,576.98 206,553,413.23 207,015,411.92 5,313,578.29 (3)设定提存计划列示 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 176,763.62 25,922,616.06 24,207,103.31 1,892,276.37 2、失业保险费 10,512.63 1,326,899.67 1,327,716.84 9,695.46 合计 187,276.25 27,249,515.73 25,534,820.15 1,901,971.83 其他说明: 26、应交税费 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,966,374.83 1,645,848.42 企业所得税 558,912.01 512,861.44 个人所得税 284,054.70 307,028.69 118 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 城市维护建设税 21,012.47 19,305.35 日本消费税 164,917.25 489,582.22 房产税 1,262,097.48 525,873.95 土地使用税 961,593.15 917,888.00 印花税 1,178.89 90,116.06 教育费附加 86,830.78 74,296.18 河道管理费 14,775.53 13,747.71 合计 5,321,747.09 4,596,548.02 其他说明: 27、应付利息 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 企业债券利息 16,875,000.00 16,875,000.00 短期借款应付利息 279,248.60 846,355.59 长期借款利息 142,123.02 156,893.77 合计 17,296,371.62 17,878,249.36 重要的已逾期未支付的利息情况: 单位: 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明: 28、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 28,970,956.53 14,333,755.71 合计 28,970,956.53 14,333,755.71 (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位: 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 119 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 29、一年内到期的非流动负债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 31,000,000.00 10,000,000.00 一年内到期的长期应付款 3,534,748.06 210,493.74 合计 34,534,748.06 10,210,493.74 其他说明: 30、长期借款 (1)长期借款分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 89,426,439.49 104,819,498.49 保证借款 8,000,000.00 信用借款 728,797.93 873,744.75 合计 98,155,237.42 105,693,243.24 长期借款分类的说明: 其他说明,包括利率区间: 120 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 31、应付债券 (1)应付债券 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 公司债 299,500,000.00 297,500,000.00 合计 299,500,000.00 297,500,000.00 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) 单位: 元 14 嘉杰 2014-3-1 300,000,0 297,500,0 2,000,000 299,500,0 100.00 3+2 年 债 9 00.00 00.00 .00 00.00 300,000,0 297,500,0 2,000,000 299,500,0 合计 -- -- -- 00.00 00.00 .00 00.00 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 (4)划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位: 元 发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末 金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 32、长期应付款 (1)按款项性质列示长期应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应付融资租赁款 2,216,922.45 526,637.65 其他说明: 33、递延收益 单位: 元 121 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 节能技改专项资金 518,717.50 130,195.00 388,522.50 注 1 污染治理补助经费 1,280,000.00 320,000.00 960,000.00 注 2 针织圆机羊毛面料 270,000.00 60,000.00 210,000.00 注 3 产品开发研究 自动化仓库技术改 56,350.00 14,700.00 41,650.00 注 4 造项目 技改项目专项资金 15,287,000.00 1,227,000.00 14,060,000.00 注 5 保障性住房专项拔 6,983,750.00 365,000.00 6,618,750.00 注 6 款 配套工程建设资金 1,917,100.00 100,900.00 1,816,200.00 注 7 设备投资补助 1,360,000.00 170,000.00 1,190,000.00 注 8 合计 26,312,917.50 1,360,000.00 2,387,795.00 25,285,122.50 -- 涉及政府补助的项目: 单位: 元 本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收 负债项目 期初余额 其他变动 期末余额 额 收入金额 益相关 其他说明: 注1:节能技改专项资金系2008年收到上海市经济和信息委员会拨付的2008年第二批节能技改项目 专项资金459,450.00元;2009年收到上海市金山区亭林镇财经事务中心拨付的锅炉改造补贴 120,000.00元、市级财政收付中心拨付的节能减排资金82,500.00元;2010年收到2007-2009年节能技 改项目专项资金460,000.00元、2010年收到财政拨付的锅炉变频自控及染缸绝热保温节能改造资金 180,000.00元;本年摊销130,195.00元,累计摊销913,427.50元; 注2:污染治理补助经费系2008年收到上海市环境保护局拨付的2008年污染治理项目补助经费 300,000.00元;2010年收到市级财政收付中心拨付的染源废气项目补助2,900,000.00元;本年摊销 320,000.00元,累计摊销2,240,000.00元; 注3:针织圆机羊毛面料产品开发研究系2009年收到上海企业技术中心拨付的科技创新项目资金 600,000.00元;本年摊销60,000.00元,累计摊销390,000.00元; 注4:自动化仓库技术改造项目系2010年收到金山区工业企业技术改造项目补贴147,000.00元;本年 摊销14,700.00元,累计摊销105,350.00元; 注5:技改项目专项资金系2012年收到上海市金山区财政局拨付的2011年度市级重点技改项目市级 资金4,910,000.00元、2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心零余额专户 拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元、2013年上海市金山区财政局拨付的市级 技改配套资金7,360,000.00元;其中,由于部分项目终止实施,公司已向上海市金山区发展与改革 委员会申请,将项目对应收到的2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心 零余额专户拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元予以退回。金山区财政局拨付 122 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 的相关技改资金补贴继续摊销,本年摊销1,227,000.00元,累计摊销5,890,000.00元。 注6:保障性住房专项拨款系2014年收到湖北嘉鱼县财政局拨付的2014年中央财政城镇保障性安居 工程专项资金6,000,000.00元、2015年度收到湖北嘉鱼县财政局拨付的棚户区改造和保障性工程资 金1,300,000.00元。本年摊销365,000.00元,累计摊销元681,250.00元。 注7:配套工程建设资金系2015年度收到的竹山县财政局拨付的项目配套工程建设资金2,018,000.00 元。本年摊销100,900.00元,累计摊销201,800.00元。。 注8:设备投资补助资金系2015年收到湖北竹山县政府拨付的投资服饰加工专用设备,提供固定就业 岗位等的补助资金1,360,000.00元。本年摊销170,000.00元。 34、股本 单位:元 本次变动增减(+、—) 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 832,000,000.00 832,000,000.00 其他说明: 35、资本公积 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 2,014,627.58 2,014,627.58 合计 2,014,627.58 2,014,627.58 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 36、其他综合收益 单位: 元 本期发生额 本期所得 减:前期计入 税后归属 项目 期初余额 减:所得税 税后归属 期末余额 税前发生 其他综合收益 于少数股 费用 于母公司 额 当期转入损益 东 二、以后将重分类进损益的其他综 3,705,761.7 2,684,147.9 1,021,613.8 -6,627,52 -9,311,672.13 合收益 8 1 7 4.22 其中:权益法下在被投资单位以后 1,086,100 400,928.66 685,172.02 685,172.02 将重分类进损益的其他综合收益中 .68 123 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 享有的份额 3,020,589.7 1,998,975.8 1,021,613.8 -7,713,62 外币财务报表折算差额 -9,712,600.79 6 9 7 4.90 3,705,761.7 2,684,147.9 1,021,613.8 -6,627,52 其他综合收益合计 -9,311,672.13 8 1 7 4.22 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 37、盈余公积 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 48,001,953.79 48,001,953.79 合计 48,001,953.79 48,001,953.79 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 38、未分配利润 单位: 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 41,500,226.21 152,139,748.27 调整后期初未分配利润 41,500,226.21 152,139,748.27 加:本期归属于母公司所有者的净利润 11,858,375.09 -102,319,522.06 应付普通股股利 8,320,000.00 期末未分配利润 53,358,601.30 41,500,226.21 调整期初未分配利润明细: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 39、营业收入和营业成本 单位: 元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 727,841,191.36 581,242,548.06 700,795,635.58 557,217,158.07 其他业务 53,822.94 29,539.08 124 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 727,895,014.30 581,242,548.06 700,825,174.66 557,217,158.07 40、税金及附加 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 207,689.35 205,758.64 教育费附加 746,446.84 782,922.63 河道管理费 134,689.37 144,291.00 营业税 56,880.00 车船使用税 18,080.27 印花税 353,155.80 土地使用税 841,398.32 房产税 641,062.11 合计 2,942,522.06 1,189,852.27 其他说明: 41、销售费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 29,364,224.06 34,102,246.81 市场商业发展费 17,332,213.36 20,449,362.64 租赁费 7,013,561.91 9,208,284.76 办公费 200,632.11 1,630,880.99 差旅费 3,609,505.32 3,501,982.12 折旧 3,819,279.52 3,198,594.74 进出口费用 4,061,247.77 3,719,596.30 装修费 1,140,216.85 1,648,100.16 商场费用 3,201,047.60 2,920,828.36 运输费 2,596,762.03 1,779,539.67 广告宣传费 2,869,193.75 3,493,935.70 其他 7,142,528.27 9,854,871.45 合计 82,350,412.55 95,508,223.70 其他说明: 125 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 42、管理费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 52,446,125.59 48,153,271.23 研发费用 23,253,539.27 25,908,355.07 办公费 4,276,579.71 5,184,148.00 折旧 18,979,031.64 8,646,690.75 物料消耗 2,666,136.87 2,146,472.99 顾问费 6,448,876.54 7,341,900.84 差旅费 3,674,482.42 4,245,270.19 修理费 1,348,148.93 2,198,874.11 租赁费 2,762,580.21 3,615,503.49 保险费 2,989,007.79 2,920,373.86 其他 25,762,678.75 24,729,584.99 合计 144,607,187.72 135,090,445.52 其他说明: 43、财务费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 32,191,678.33 30,423,262.63 减:利息收入 843,725.13 2,336,915.71 汇兑损益 -1,642,834.46 -10,524,182.19 其他 6,938,046.18 6,960,857.12 合计 36,643,164.92 24,523,021.85 其他说明: 44、资产减值损失 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,027,306.35 9,904.07 合计 1,027,306.35 9,904.07 其他说明: 126 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 45、投资收益 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 9,805,880.44 9,062,011.42 处置长期股权投资产生的投资收益 73,249,732.07 合计 83,055,612.51 9,062,011.42 其他说明: 1、 按权益法核算的长期股权投资收益: 被投资单位 本期金额 上期金额 普澜特复合面料(上海)有限公司 -1,313,858.97 -851,234.47 上海皿鎏软件有限公司 -1,660,711.03 -464,716.53 Masood Textile Mills Limited 12,780,450.44 10,377,962.42 合 计 9,805,880.44 9,062,011.42 2、处置长期股权投资产生的投资收益 被投资单位 本期金额 上期金额 上海皿鎏软件有限公司 32,710,245.68 上海嘉麟杰运动用品有限公司 36,155,800.19 上海嘉艋投资管理中心(有限合伙) 4,383,686.20 合 计 73,249,732.07 46、营业外收入 单位: 元 计入当期非经常性损益的金 项目 本期发生额 上期发生额 额 非流动资产处置利得合计 663,021.58 375,261.10 663,021.58 其中:固定资产处置利得 663,021.58 375,261.10 663,021.58 政府补助 24,755,051.90 4,555,406.88 24,755,051.90 其他 101,564.44 176,056.70 101,564.44 合计 25,519,637.92 5,106,724.68 25,519,637.92 计入当期损益的政府补助: 单位: 元 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 财政扶持款 6,254,915.00 3,667,417.25 与收益相关 127 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 产业扶持款 37,000.00 与收益相关 科技教育进 30,000.00 80,000.00 与收益相关 步奖 中国出口信 用保险扶持 88,693.90 107,918.31 与收益相关 资金 专利资助费 510,015.00 15,000.00 与收益相关 职工教育培 37,460.00 7,826.32 与收益相关 训补助 校企合作培 7,200.00 与收益相关 养项目补贴 外贸结构调 1,617,173.00 与收益相关 整补助 清洁能源补 13,539,000.0 与收益相关 贴资金 0 院士工作站 290,000.00 与收益相关 专项资助 节能技改专 130,195.00 130,195.00 与资产相关 项资金 污染治理补 320,000.00 320,000.00 与资产相关 助经费 针织圆机羊 毛面料产品 60,000.00 60,000.00 与资产相关 开发研究 自动化仓库 技术改造项 14,700.00 14,700.00 与资产相关 目 技改项目专 1,227,000.00 108,150.00 与资产相关 项资金 配套工程建 100,900.00 与资产相关 设资金 保障性住房 365,000.00 与资产相关 专项拨款 设备投资补 170,000.00 与资产相关 助 24,755,051.9 合计 -- -- -- -- -- 4,555,406.88 -- 0 其他说明: 128 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 47、营业外支出 单位: 元 计入当期非经常性损益的金 项目 本期发生额 上期发生额 额 非流动资产处置损失合计 2,230,358.04 11,760,350.05 2,230,358.04 其中:固定资产处置损失 2,230,358.04 11,760,350.05 2,230,358.04 对外捐赠 208,212.99 208,671.07 208,212.99 其他 4.50 15,937.84 4.50 合计 2,438,575.53 11,984,958.96 2,438,575.53 其他说明: 48、所得税费用 (1)所得税费用表 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,669,567.51 621,741.32 递延所得税费用 -18,532,522.34 -426,362.45 合计 -16,862,954.83 195,378.87 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位: 元 项目 本期发生额 利润总额 -14,781,452.46 按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,217,217.89 子公司适用不同税率的影响 -7,414,841.66 调整以前期间所得税的影响 -282,985.60 非应税收入的影响 -27,624,611.22 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,451,465.96 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 1,416,523.28 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 16,808,712.30 损的影响 所得税费用 -16,862,954.83 其他说明 129 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 49、其他综合收益 详见附注 57。 50、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 收回往来款、代垫款 15,771,083.27 690,914.72 专项补贴、补助款 23,727,256.90 3,922,361.88 利息收入 843,725.13 2,336,915.71 营业外收入 101,564.44 176,056.70 合计 40,443,629.74 7,126,249.01 收到的其他与经营活动有关的现金说明: (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 企业间往来 8,438,315.48 8,104,762.46 销售及管理费用支出 102,629,375.89 111,428,022.54 财务费用-手续费支出等其他 888,046.18 898,316.67 营业外支出 208,217.49 24,608.91 合计 112,163,955.04 120,455,710.58 支付的其他与经营活动有关的现金说明: (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关的政府补助 3,318,000.00 合计 3,318,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明: (4)支付的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 130 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 本期发生额 上期发生额 归还工程保证金 8,000,000.00 合计 8,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明: (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 融资租赁款 894,303.01 837,692.70 收回抵押借款对应的质押银行存款 6,220,876.15 合计 7,115,179.16 837,692.70 收到的其他与筹资活动有关的现金说明: (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 归还定增意向金 2,122,140.00 抵押借款对应的银行存款 6,220,876.15 合计 8,343,016.15 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 51、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 2,081,502.37 -110,725,032.55 加:资产减值准备 1,027,306.35 9,904.07 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 68,420,373.62 49,867,898.24 物资产折旧 无形资产摊销 1,406,529.91 1,196,304.57 长期待摊费用摊销 6,954,919.12 6,469,662.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,567,336.46 11,385,088.95 的损失(收益以“-”号填列) 131 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 财务费用(收益以“-”号填列) 32,548,843.87 21,899,080.44 投资损失(收益以“-”号填列) -83,055,612.51 -9,062,011.42 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -18,532,522.34 -426,362.45 存货的减少(增加以“-”号填列) -30,096,645.73 15,870,318.84 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 -13,617,972.07 -11,848,747.80 列) 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 45,206,588.52 27,416,597.80 列) 其他 -2,116,895.00 -633,045.00 经营活动产生的现金流量净额 11,793,752.57 1,419,656.00 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动: 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 163,550,868.65 128,189,973.70 减:现金的期初余额 128,189,973.70 287,317,662.81 现金及现金等价物净增加额 35,360,894.95 -159,127,689.11 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位: 元 金额 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他说明: (3)本期收到的处置子公司的现金净额 单位: 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 95,500,000.00 其中: -- 上海嘉麟杰运动用品有限公司 95,000,000.00 上海嘉艋投资管理中心(有限合伙) 500,000.00 减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 10,360,280.90 其中: -- 上海嘉麟杰运动用品有限公司 10,341,150.89 132 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 上海嘉艋投资管理中心(有限合伙) 19,130.01 其中: -- 处置子公司收到的现金净额 85,139,719.10 其他说明: (4)现金和现金等价物的构成 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 163,550,868.65 128,189,973.70 其中:库存现金 274,440.06 240,077.57 可随时用于支付的银行存款 163,276,428.59 127,949,896.13 三、期末现金及现金等价物余额 163,550,868.65 128,189,973.70 其中:母公司或集团内子公司使用受限制 6,220,876.15 的现金和现金等价物 其他说明: 52、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位: 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 36,051,257.93 其中:美元 3,179,861.79 6.937 22,058,701.23 欧元 251,613.31 7.3068 1,838,488.13 港币 170.00 0.8945 152.07 日元 175,979,157.64 0.059591 10,486,773.96 英镑 300.00 8.5094 2,552.82 巴基斯坦卢比 22,631,568.00 0.0666 1,507,262.43 瑞士法郎 23,140.11 6.7989 157,327.29 应收账款 -- -- 102,469,500.33 其中:美元 11,731,434.42 6.937 81,380,960.57 欧元 987,014.68 7.3068 7,211,918.86 日元 82,777,745.00 0.059591 4,932,808.60 巴基斯坦卢比 134,291,476.00 0.0666 8,943,812.30 长期借款 -- -- 728,797.93 133 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 日元 12,230,000.00 0.059591 728,797.93 其他说明: 外币长期借款系报告期内子公司SCTJapan株式会社向日本三菱东京UFJ银行借入两笔长期贷款,金额分 别为580万日元、643万日元。详见附注“30、长期借款”。 (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 1、子公司SCT Japan株式会社注册地为日本东京,记账本位币为日元。 2、子公司Super.Natural Europe Ltd注册地为瑞士楚格州,记账本位币为欧元。 3、子公司Challenge Apparels Limited注册地为巴基斯坦费萨拉巴德,记账本位币为巴基斯坦卢比。 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 单位: 元 购买日至期 购买日至期 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日 末被购买方 末被购买方 称 点 本 例 式 定依据 的收入 的净利润 其他说明: 本期未发生非同一控制下企业合并的情况。 (2)合并成本及商誉 单位: 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因: 其他说明: (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位: 元 134 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明: (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 (6)其他说明 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 单位: 元 合并当期期 合并当期期 企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被 被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日 取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净 称 定依据 被合并方的 被合并方的 比例 并的依据 入 利润 收入 净利润 其他说明: 本期未发生同一控制下企业合并的情况。 (2)合并成本 单位: 元 合并成本 或有对价及其变动的说明: 其他说明: (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位: 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债: 其他说明: 135 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算: 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位: 元 处置价 款与处 丧失控 与原子 置投资 按照公 制权之 公司股 对应的 丧失控 丧失控 允价值 丧失控 日剩余 权投资 丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计 丧失控 制权之 股权公 相关的 子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余 制权的 日剩余 允价值 其他综 名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产 时点 股权的 的确定 合收益 定依据 有该子 账面价 公允价 生的利 比例 方法及 转入投 公司净 值 值 得或损 主要假 资损益 资产份 失 设 的金额 额的差 额 上海嘉 股权转 麟杰运 2016 年 让款收 95,000,0 36,155,8 动用品 100.00% 转让 12 月 27 到,工商 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.19 有限公 日 变更完 司 成 上海嘉 股权转 艋投资 2016 年 让款收 500,000. 4,383,68 管理中 99.00% 转让 12 月 27 到,工商 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 00 6.20 心(有限 日 变更完 合伙) 成 其他说明: 1、公司于2016年11月23日与常州老三集团有限公司签署了《股权转让协议》,将公司持有的全资子公 司上海嘉麟杰运动用品有限公司100%的股权转让予常州老三集团有限公司,转让总价为人民币9,500万 元。上海嘉麟杰运动用品有限公司已于2016年12月22日完成工商变更登记,股权转让款已于2016年12 月27日支付完毕。 2、公司于2016年12月与陈洪彦签署了《财产份额转让协议》,将公司持有的上海嘉艋投资管理中心(有 限合伙)的财产份额(对应的认缴出资额9,900万元,实缴出资额49.50万元)转让给陈洪彦,转让价为 人民币50万元。上海嘉艋投资管理中心(有限合伙)已于2016年12月23日完成工商变更登记,股权转让 款已于2016年12月27日支付完毕。 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 136 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 上海乐菱时装有 上海 上海 服装加工业 100.00% 新设 限公司 上海嘉麟杰服饰 上海 上海 纺织业 100.00% 新设 有限公司 SCT 日本株式会 日本 日本 商业贸易 74.32% 新设 社 连云港冠麟服饰 连云港 连云港 服装加工业 100.00% 新设 有限公司 Super.Natural 欧洲 瑞士 商业贸易 90.00% 新设 Europe Ltd.Zug 湖北嘉麟杰纺织 湖北 湖北 纺织业 100.00% 新设 品有限公司 湖北嘉麟杰服饰 湖北 湖北 服装加工业 100.00% 新设 有限公司 上海嘉麟杰企业 上海 上海 投资管理 100.00% 新设 发展有限公司 Challenge 巴基斯坦 巴基斯坦 服装加工业 65.00% 新设 Apparels Limited 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 确定公司是代理人还是委托人的依据: 其他说明: 137 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (2)重要的非全资子公司 单位: 元 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额 损益 派的股利 Challenge Apparels 35.00% -8,009,860.21 5,465,226.69 Limited 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 其他说明: (3)重要非全资子公司的主要财务信息 单位: 元 期末余额 期初余额 子公司 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 名称 产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计 Challeng e 27,639,3 56,666,1 84,305,4 67,653,8 1,036,68 68,690,5 51,014,8 56,938,8 107,953, 68,926,8 526,637. 69,453,4 Apparels 59.87 03.51 63.38 43.63 6.34 29.97 84.79 59.85 744.64 58.71 65 96.36 Limited 单位: 元 本期发生额 上期发生额 子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现 营业收入 净利润 营业收入 净利润 额 金流量 额 金流量 Challenge 41,260,167.2 -24,698,621.2 -22,885,314.8 53,648,569.1 -21,476,159.0 -20,840,913.6 Apparels -6,559,654.65 5,574,540.83 9 7 7 3 0 0 Limited 其他说明: (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明: 138 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位: 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 持股比例 对合营企业或联 合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 企业名称 直接 间接 计处理方法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: (2)重要合营企业的主要财务信息 单位: 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 (3)重要联营企业的主要财务信息 单位: 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位: 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 139 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 联营企业: -- -- 投资账面价值合计 225,461,034.59 220,383,851.86 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 11,466,591.47 9,062,011.42 --其他综合收益 1,086,100.68 400,928.66 --综合收益总额 12,552,692.15 9,462,940.08 其他说明 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位: 元 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润) 其他说明 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据: 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: 6、其他 十、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司对本企业的 母公司对本企业的 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 140 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 上海国骏投资有限 上海 实业投资 800.00 19.61% 23.67% 公司 本企业的母公司情况的说明 2016 年 11 月 18 日,公司原实际控制人黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《股权转让协议》, 转让其持有的上海国骏投资有限公司(目前持有公司16,319 万股普通股股份,占总股本比例为 19.61%,系公司控股股东)100%股权。 同日,黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《投票权委托协议》,约定黄伟国先生将其直接持有 的本公司3,380万股股票(占公司总股本的4.06%)的投票权委托给东旭集团有限公司行使。 2016年11月23日,经上海市杨浦区市场监督管理局批准并换发营业执照,本次黄伟国先生向东旭集 团有限公司转让所持有的上海国骏投资有限公司100%股权事宜的变更登记手续已经完成。至此, 东旭集团有限公司合计拥有公司19,699万股股票的投票权,占本公司总股本的23.67%,成为本公司 单一表决权比例最大的股东,其实际控制人李兆廷将成为公司新的实际控制人。 2016年11月28日,黄伟国先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向东旭集团有限公司卖出本公司无 限售条件流通股合计845万股,占公司总股本的1.015%。本次转让后,东旭集团有限公司通过上海 国骏投资有限公司间接持有本公司16,319万股股票,占公司总股本比例为19.61%;直接持有本公司 845万股股票,占公司总股本比例为1.015%;同时通过受托行使投票权的方式拥有本公司2,535万股 股票对应的投票权,占公司总股本的比例为3.045%;合计拥有公司19,699万股股票对应的投票权, 占公司总股本的比例仍为23.67%。 本企业最终控制方是李兆廷。 其他说明: 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 合营或联营企业名称 与本企业关系 普澜特复合面料(上海)有限公司 公司持有其 48%的股权 Masood Textile Mills Limited 公司持有其 25.78%的股权 其他说明 (1)公司董事会于2016年11月23日审议通过了《关于公司拟出售所持有的皿鎏软件25.87%股份的议 案》,同意公司以总价不低于5,600万元向非关联第三方出售所持有的上海皿鎏软件股份有限公司 25.87%股份。截至2016年12月31日止,该项交易已完成,公司不再持有上海皿鎏软件股份有限公司 的股份。 (2)2016年7月,公司参与Masood Textile Mills Limited定增,共计支付3,709,637.00美元。此次定增 完成后,公司持有Masood Textile Mills Limited的股份比例为25.78%。 141 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司 本年度内曾受同一控制人黄伟国控制 其他说明 5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位: 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 普澜特复合面料 面料 517,578.53 否 1,491,901.57 (上海)有限公司 日阪(中国)机械科 设备采购 否 3,128,800.00 技有限公司 出售商品/提供劳务情况表 单位: 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 普澜特复合面料(上海)有限 面料 3,953,895.07 2,646,129.63 公司 Masood Textile Mills Limited 面料及成衣 16,874,910.03 8,000,164.75 上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限 成衣 599,569.23 公司 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: 单位: 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管 受托/承包起始日 受托/承包终止日 称 称 型 益定价依据 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表: 单位: 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管 委托/出包起始日 委托/出包终止日 称 称 型 价依据 费/出包费 关联管理/出包情况说明 142 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (3)关联租赁情况 本公司作为出租方: 单位: 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方: 单位: 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 (4)关联担保情况 本公司作为担保方 单位: 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 湖北嘉麟杰纺织品有限 80,000,000.00 2015 年 09 月 17 日 2018 年 09 月 16 日 否 公司 湖北嘉麟杰纺织品有限 130,000,000.00 2015 年 02 月 06 日 2021 年 12 月 20 日 否 公司 湖北嘉麟杰服饰有限公 9,500,000.00 2016 年 12 月 13 日 2020 年 12 月 13 日 否 司 湖北嘉麟杰服饰有限公 5,000,000.00 2016 年 08 月 25 日 2017 年 08 月 24 日 否 司 本公司作为被担保方 单位: 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 上海国骏投资有限公司将其持有的本公司4,000万股股票进行了质押,作为中合中小企业融资股份 有限公司为本公司发行公司债券提供担保的反担保。上海国骏投资有限公司已于2013年5月14日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限从2013年5月14日起 至解除质押为止。 (5)关联方资金拆借 单位: 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 143 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (6)关联方资产转让、债务重组情况 单位: 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 (7)关键管理人员报酬 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 (8)其他关联交易 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 单位: 元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 普澜特复合面料(上 应收账款 213,819.96 10,691.00 281,700.66 14,085.03 海)有限公司 Masood Textile 其他应收款 14,230.42 711.52 273,080.00 13,654.00 Mills Limited (2)应付项目 单位: 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 Masood Textile Mills Limited 2,338,906.42 16,650,918.26 应付账款 日阪(中国)机械科技有限公司 312,880.00 7、关联方承诺 8、其他 十一、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 144 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)为公司发行3亿元债券本金 和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。经双方协商,本公司以部分自有房产和土地使用 权向中合担保抵押,作为本次担保的反担保措施。 本次抵押的房地产为:证号为沪房地金字(2013)第005577号、沪房地金字(2013)第005199号、 沪房地金字(2013)第005200号以及沪房地金字(2008)第006681号土地使用权及相关房产。抵 押期限自2013年6月6日起,至房地产权利人足额清偿主债权或房地产抵押权人完全实现抵押权之 日为止。 上述设定抵押的房地产及土地使用权账面原值为247,884,152.02元及14,017,745.72元。 公司子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司以房屋产权证号为嘉鱼县房权证鱼岳字第00035421、 00035418、00035420、00035419、00035422、00035417号房地产和嘉国用(2013)第22452118、 嘉国用(2013)第22452373、嘉国用(2014)第22450715号土地使用权向上海农商银行杨浦支行 抵押,取得最高额借款1.3亿,借款期限为2015年2月10日到2019年12月20日。该借款由上海嘉麟杰 纺织品股份有限公司提供担保,截止2016年12月31日,借款余额为119,426,439.49元。 上述抵押的房地产及土地使用权账面原值为283,482,425.25元及38,145,585.75元。 2、或有事项 (1)资产负债表日存在的重要或有事项 1、截止2016年12月31日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 2、截止2016年12月31日公司对外提供的债务担保情况如下: 公司为控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为8,000万元人民币的信用担保用 于其流动资金贷款业务。担保起止日为2015年9月17日至2018年9月16日。 公司为控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为13,000万元人民币的信用担保用 于其流动资金贷款业务。担保起止日为2015年2月6日至2021年12月20日。 145 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司为控股子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司提供了最高额为950万元人民币的信用担保用于其 流动资金贷款业务。担保起止日为2016年12月13日至2020年12月13日。 公司为子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司提供了500万元人民币的信用担保用于公司生产改造。担 保起止日为2016年8月25日至2017年8月24日。 (2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十三、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位: 元 对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数 2、利润分配情况 单位: 元 拟分配的利润或股利 0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1、实际控制人变更 公司原实际控制人黄伟国本年将其持有的上海国骏投资有限公司的全部股权转让给东旭集团有 限公司,并将其个人持有本公司的股票投票权委托给东旭集团有限公司行使,东旭集团有限公 司从而成为本公司单一表决权比例最大的股东,其实际控制人李兆廷将成为公司新的实际控制 人。(详见本附注八(一)) 2、股份质押情况 截止本报告批准报出日,公司控股股东上海国骏投资有限公司累计共质押其持有的本公司股份 163,190,000股,占公司总股本19.61%;东旭集团有限公司累计共质押其持有本公司股份8,450,000 股,占公司总股本1.015%。 3、“14嘉杰债”回售情况 根据公司2014年3月17日发布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券募集说明 146 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 书》,公司有权决定本公司公开发行的2014年公司债券存续期间的第3年末是否上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为7.5%,在本期债券第3年末,根据公司的 实际情况以及当前的市场环境,本公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2 年的票面利率仍维持7.5%不变。 公司分别于2017年2月20日、2017年2月21日、2017年2月23日发布了《关于“14嘉杰债”票面利率 不调整和投资者回售实施办法的提示性公告》。投资者可在回售登记期内(2017年2月20日至2017 年2月24日)选择将其持有的“14嘉杰债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不 含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14 嘉 杰债”本次有效回售申报数量为603,730张,回售金额60,373,000.00元(不含利息),在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量2,396,270张。本次投资者回售资金到账日为2017 年3月20日。 十四、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法 单位: 元 受影响的各个比较期间报表 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 项目名称 (2)未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 (2)其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位: 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 147 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他说明 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 (2)报告分部的财务信息 单位: 元 项目 分部间抵销 合计 (3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 (4)其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 118,939, 6,201,80 112,737,4 119,018 7,014,951 112,003,69 合计提坏账准备的 100.00% 5.21% 100.00% 5.89% 258.12 7.36 50.76 ,644.80 .54 3.26 应收账款 118,939, 6,201,80 112,737,4 119,018 7,014,951 112,003,69 合计 100.00% 5.21% 100.00% 5.89% 258.12 7.36 50.76 ,644.80 .54 3.26 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 账龄 期末余额 148 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内(含 1 年) 114,082,361.46 5,704,118.07 5.00% 1 年以内小计 114,082,361.46 5,704,118.07 5.00% 1至2年 4,736,900.45 473,690.05 10.00% 2至3年 119,996.21 23,999.24 20.00% 合计 118,939,258.12 6,201,807.36 5.21% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位: 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 (3)本期实际核销的应收账款情况 单位: 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况: 单位: 元 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 应收账款核销说明: (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 ICEBREAKER NZ LTD 46,830,375.84 39.37 2,341,518.79 POLARTEC,LLC 21,680,837.23 18.23 1,084,041.86 Challenge Apparels Limited 12,514,173.12 10.52 785,916.45 Super Natural Europe 10,275,146.36 8.64 575,748.78 SCT JAPAN CO.,LTD 4,793,949.95 4.03 239,697.50 合 计 96,094,482.50 80.79 5,026,923.38 149 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 166,468, 13,645,8 152,822,5 285,359 20,314,01 265,045,42 合计提坏账准备的 100.00% 8.20% 100.00% 7.12% 440.87 76.98 63.89 ,441.01 2.35 8.66 其他应收款 166,468, 13,645,8 152,822,5 285,359 20,314,01 265,045,42 合计 100.00% 8.20% 100.00% 7.12% 440.87 76.98 63.89 ,441.01 2.35 8.66 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内(含 1 年) 106,526,473.89 5,326,323.69 5.00% 1 年以内小计 106,526,473.89 5,326,323.69 5.00% 1至2年 36,856,001.03 3,685,600.10 10.00% 2至3年 23,064,265.95 4,612,853.19 20.00% 4至5年 3,000.00 2,400.00 80.00% 5 年以上 18,700.00 18,700.00 100.00% 合计 166,468,440.87 13,645,876.98 8.20% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 150 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位: 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位: 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位: 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 其他应收款核销说明: (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位: 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 其他应收款 166,468,440.87 285,359,441.01 合计 166,468,440.87 285,359,441.01 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位: 元 占其他应收款期末 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 湖北嘉麟杰纺织品有 往来款 50,500,000.00 1 年以内 30.34% 2,525,000.00 限公司 湖北嘉麟杰服饰有限 往来款 47,939,963.73 1 年及 1-2 年 28.80% 2,546,606.68 公司 CHALLENGE APPAREELS 往来款 43,002,089.73 1 年及 1-2 年 25.83% 3,794,902.35 LIMITED 151 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 Super Natural Europe 往来款 22,827,150.00 1 年及 1-3 年 13.71% 4,477,314.50 上海东方众鑫投资有 房租保证金 931,288.28 1 年以内 0.56% 46,564.41 限公司 合计 -- 165,200,491.74 -- 99.24% 13,390,387.94 (6)涉及政府补助的应收款项 单位: 元 预计收取的时间、金额 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 及依据 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 3、长期股权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 352,388,172.09 16,000,000.00 336,388,172.09 307,883,172.09 307,883,172.09 对联营、合营企 225,461,034.59 225,461,034.59 220,383,851.86 220,383,851.86 业投资 合计 577,849,206.68 16,000,000.00 561,849,206.68 528,267,023.95 528,267,023.95 (1)对子公司投资 单位: 元 本期计提减值准 减值准备期末余 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 额 上海乐菱时装有 7,493,862.48 7,493,862.48 限公司 上海嘉麟杰服饰 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 有限公司 SCT 日本株式会 6,143,098.00 6,143,098.00 社 上海嘉麟杰运动 56,000,000.00 144,000,000.00 200,000,000.00 用品有限公司 152 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 连云港冠麟服饰 8,000,000.00 8,000,000.00 有限公司 Super.Natural 7,259,961.61 7,259,961.61 Europe Ltd.Zug 湖北嘉麟杰纺织 99,000,000.00 100,000,000.00 199,000,000.00 品有限公司 湖北嘉麟杰服饰 50,000,000.00 50,000,000.00 有限公司 上海嘉麟杰企业 31,500,000.00 31,500,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 发展有限公司 Challenge 39,991,250.00 39,991,250.00 Apparels Limited 上海嘉艋投资管 理中心(有限合 495,000.00 495,000.00 伙) 合计 307,883,172.09 245,000,000.00 200,495,000.00 352,388,172.09 16,000,000.00 16,000,000.00 (2)对联营、合营企业投资 单位: 元 本期增减变动 权益法下 宣告发放 减值准备 投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额 收益调整 变动 准备 资损益 或利润 一、合营企业 二、联营企业 普澜特复 合面料 10,761,83 -1,313,85 685,172.0 10,133,14 (上海) 5.17 8.97 2 8.22 有限公司 上海皿鎏 27,928,12 26,267,41 -1,660,71 软件有限 4.13 3.10 1.03 公司 Masood Textile 181,693,8 24,599,34 12,780,45 3,745,801 215,327,8 Mills 92.56 4.87 0.44 .50 86.37 Limited 220,383,8 24,599,34 26,267,41 9,805,880 685,172.0 3,745,801 225,461,0 小计 51.86 4.87 3.10 .44 2 .50 34.59 153 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 220,383,8 24,599,34 26,267,41 9,805,880 685,172.0 3,745,801 225,461,0 合计 51.86 4.87 3.10 .44 2 .50 34.59 (3)其他说明 4、营业收入和营业成本 单位: 元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 547,766,776.48 414,546,190.91 546,334,206.07 423,007,064.63 其他业务 1,994,950.34 1,213,847.32 2,107,685.50 1,802,706.23 合计 549,761,726.82 415,760,038.23 548,441,891.57 424,809,770.86 其他说明: 5、投资收益 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 9,805,880.44 9,062,011.42 处置长期股权投资产生的投资收益 -72,284,754.32 合计 -62,478,873.88 9,062,011.42 6、其他 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 71,682,395.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 24,755,051.90 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,653.05 减:所得税影响额 14,846,760.29 少数股东权益影响额 11,605.74 154 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 81,472,428.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 归属于公司普通股股东的净利润 1.29% 0.0143 0.0143 扣除非经常性损益后归属于公司 -7.55% -0.0840 -0.0840 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注 明该境外机构的名称 4、其他 155 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人郑小将签名的公司2016年度报告; 二、载有公司负责人郑小将、主管会计工作负责人李勐及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖签名并盖章的2016年度财务报 表; 三、载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 四、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公告。 156