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诚志股份:关于公司2016年度涉及财务公司关联交


  关于诚志股份有限公司 2016 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华特字[2017]000724 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 关于诚志股份有限公司 2016 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止) 目 录 页 次 一、 2016 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 1-2 等金融业务的专项说明 二、 诚志股份有限公司 2016 年度涉及财务公司的 1 关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表 2016 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华特字[2017]000724号 诚志股份有限公司: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志 股份有限公司(以下简称诚志股份)2016 年度财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 9 日签发了大华审字 [2017]001101 号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交 易和关联交易》的规定,就诚志股份编制的诚志股份 2016 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总 表)出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完 整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 诚志股份 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对 第1页 大华特字[2017] 000724 号专项复核报告 诚志股份实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解诚志股份 2016 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券 交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国北京 中国注册会计师: 二〇一七年三月九日 第2页 附件: 诚志股份有限公司 2016 年度涉及财务公司的关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表 单位:元 财务公司名 与上市公司 2016 年期初余 2016 年度增加数 2016 年度利息 2016 年度减少 2016 年期末余 2016 年度支付的 项目名称 称 的关联关系 额 (不含利息收入) 收入 数 额 利息及手续费 一、存放于财务公 清华控股集团 控股股东直接控制 20,029,324.12 1,048,338,493.95 429,897.58 1,068,659,427.78 138,287.87 18,259,427.78 司的存款 财务有限公司 的法人 二、向财务公司借 清华控股集团 控股股东直接控制 300,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00 18,259,427.78 款 财务有限公司 的法人 1、短期借款 300,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00 18,259,427.78 2、长期借款 三、其他金融业务 第1页